Sivers Semiconductors AB Aktie
Sivers Semiconductors AB Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Sivers Semiconductors AB überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Sivers Semiconductors AB mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-44 Punkte).
Sivers Semiconductors AB Chart
Sivers Semiconductors AB Analyse
Sivers Semiconductors AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sivers Semiconductors AB schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sivers Semiconductors AB generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sivers Semiconductors AB | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -58,3 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 11,7 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 37,8 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -122,6 | 42,5 | 23,0 |
Sivers Semiconductors AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sivers Semiconductors AB | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 216,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 4,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 77,2% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 43,3% | 43,2% | 34,0% |
Sivers Semiconductors AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sivers Semiconductors AB arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sivers Semiconductors AB arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sivers Semiconductors AB | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -13,5% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -62,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 68,6% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,98 | 0,47 |
Sivers Semiconductors AB: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sivers Semiconductors AB — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sivers Semiconductors AB | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 993,5% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -32,0% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 102,0% | 6,1% | 16,5% |
Sivers Semiconductors AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sivers Semiconductors AB | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 201,2% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 175,5% | 36,8% | 40,5% |
Sivers Semiconductors AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sivers Semiconductors AB | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Sivers Semiconductors AB Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sivers Semiconductors AB deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Sivers Semiconductors AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sivers Semiconductors AB ist mit 9,95 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 SEK bis 19,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sivers Semiconductors AB
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sivers Semiconductors AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,95 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -79,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,00 SEK bis 19,00 SEK, eine Streuung von 130,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sivers Semiconductors AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sivers Semiconductors AB (ISIN SE0003917798) liegt aktuell bei 9,95 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -79,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,74 SEK. Die Schätzungen reichen von 6,00 SEK bis 19,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Sivers Semiconductors AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sivers Semiconductors AB. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sivers Semiconductors AB um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sivers Semiconductors AB deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Sivers Semiconductors AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sivers Semiconductors AB Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sivers Semiconductors AB angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Sivers Semiconductors AB auf der Watchlist?
Setze Sivers Semiconductors AB auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.