SJM Holdings Limited Aktie
SJM Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – SJM Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
SJM Holdings Limited Chart
SJM Holdings Limited Analyse
SJM Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SJM Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | -31,6 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 1,1 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 0,6 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 9,3 | 10,4 | 16,1 |
SJM Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SJM Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 304,1% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 85,8% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 137,4% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 4,2% | 4,8% |
SJM Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SJM Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SJM Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 65,8% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,65 | 0,65 |
SJM Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
SJM Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,6% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -22,0% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,5% | -5,9% | -17,6% |
SJM Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,9% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 90,0% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 36,4% | 27,8% |
SJM Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
SJM Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für SJM Holdings Limited einig: Konsens-Score (40/100) und aktienscore (25/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SJM Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 2,64 HK$ auf 2,52 HK$ (-4,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 21% auf 12%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 7,15 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SJM Holdings Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die SJM Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 7,15 HK$, eine Streuung von 216,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SJM Holdings Limited überein (Aktienscore 25/100, Konsens-Score 40/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SJM Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SJM Holdings Limited (ISIN HK0880043028) liegt aktuell bei 2,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,92 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 7,15 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen SJM Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten SJM Holdings Limited. Etwa 12% empfehlen die Aktie zum Kauf, 88% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SJM Holdings Limited um +4,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für SJM Holdings Limited einig: Konsens-Score (40/100) und aktienscore (25/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
SJM Holdings Limited Unternehmen
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