SJM Holdings Limited Aktie
SJM Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – SJM Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt SJM Holdings Limited mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
SJM Holdings Limited Chart
SJM Holdings Limited Analyse
SJM Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SJM Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SJM Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | -24,5 | 17,3 | 26,0 |
| KBV | 0,8 | 26,2 | 6,2 |
| KUV | 0,4 | 2,3 | 5,9 |
| KCV | 7,2 | 9,7 | 19,2 |
SJM Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SJM Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 580,7% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 85,8% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 309,0% | 8,4% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 4,3% | 5,0% |
SJM Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SJM Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SJM Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 56,6% | 49,6% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
SJM Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für SJM Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,5% | -0,8% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -32,7% | -13,5% | 34,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,8% | -10,2% | -5,0% |
SJM Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,9% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 90,0% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 30,9% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 34,5% | 28,6% |
SJM Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $31,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
SJM Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für SJM Holdings Limited einig: Konsens-Score (37/100) und aktienscore (25/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SJM Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 2,49 HK$ auf 2,42 HK$ (-2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 7% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 7,15 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,72 HK$ | 2,13 HK$ | +8,0% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,42 HK$ | 1,51 HK$ | +32,5% | 15 |
Analystenmeinung zu SJM Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die SJM Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,42 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 7,15 HK$, eine Streuung von 241,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SJM Holdings Limited überein (Aktienscore 25/100, Konsens-Score 37/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SJM Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SJM Holdings Limited (ISIN HK0880043028) liegt aktuell bei 2,42 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,51 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 7,15 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen SJM Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten SJM Holdings Limited. Etwa 7% empfehlen die Aktie zum Kauf, 93% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SJM Holdings Limited um +2,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für SJM Holdings Limited einig: Konsens-Score (37/100) und aktienscore (25/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
SJM Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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