SJM Holdings Limited Aktie
SJM Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – SJM Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt SJM Holdings Limited mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
SJM Holdings Limited Chart
SJM Holdings Limited Analyse
SJM Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SJM Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SJM Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | -24,5 | 17,6 | 26,3 |
| KBV | 0,8 | 51,7 | 6,3 |
| KUV | 0,4 | 2,1 | 6,0 |
| KCV | 7,2 | 8,0 | 19,5 |
SJM Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SJM Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 580,7% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 85,8% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 343,6% | 12,8% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 5,2% | 5,5% |
SJM Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SJM Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SJM Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 8,8% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 12,8% | 23,4% |
| Bruttomarge | 56,6% | 50,9% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,69 | 0,65 |
SJM Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -57,3% | -15,3% | -13,8% |
| 3-Monats-Performance | -22,5% | -9,4% | 23,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,1% | -15,0% | 12,8% |
SJM Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,9% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 90,0% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 25,7% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 34,7% | 28,7% |
SJM Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | SJM | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $29,5 Mrd. | $26,9 Mrd. |
SJM Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für SJM Holdings Limited einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (24/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SJM Holdings Limited leicht gesenkt. Von 2,15 HK$ auf 2,11 HK$ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 7% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 7,15 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,52 HK$ | 1,91 HK$ | +15,2% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,11 HK$ | 1,48 HK$ | +8,1% | 15 |
Analystenmeinung zu SJM Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die SJM Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 7,15 HK$, eine Streuung von 277,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SJM Holdings Limited überein (Aktienscore 24/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SJM Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SJM Holdings Limited (ISIN HK0880043028) liegt aktuell bei 2,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,48 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 7,15 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen SJM Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten SJM Holdings Limited. Etwa 7% empfehlen die Aktie zum Kauf, 93% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SJM Holdings Limited um +1,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -16,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für SJM Holdings Limited einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (24/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
SJM Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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