Score

Rang 7.815 von 10.778

Untere 27% aller Aktien

Energie

Unterdurchschnittlich

Smart Sand Inc. Aktie

Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste · US · Micro Cap

ISIN: US83191H1077 · Marktkapitalisierung: $214 Mio. · Dividendenrendite: 8,47%

Smart Sand Inc. Übersicht

ISIN US83191H1077 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Smart Sand Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Smart Sand Inc. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Smart Sand Inc. Chart

ISIN US83191H1077 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Smart Sand Inc. Analyse

ISIN US83191H1077 6 Faktoren im Detail

Smart Sand Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 89% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,4 Branche 25,2 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 8,5 → heute 18,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 2,1 · Markt 2,0

Smart Sand Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,2 Branche 9,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 4,9 → heute 4,2

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Smart Sand	Baker Hughes	TechnipFMC
KGV	18,4	20,5	26,7
KBV	0,8	3,2	9,5
KUV	0,6	2,3	2,9
KCV	4,2	14,4	16,8

Smart Sand Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

169,9% Branche 81,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-96,5% Branche 129,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 25,2% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,5% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Smart Sand	Baker Hughes	TechnipFMC
5 Jahre	169,9%	33,9%	52,1%
5 Jahre	-96,5%	126,0%	129,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	16,5%	17,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	8,5%	6,3%

Smart Sand Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 3,6% · Markt 3,2%

Smart Sand Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 6,5% → heute 3,0%

Nettogewinnmarge

2,7% Branche 6,1% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

20. Jul. 6,1% → heute 2,7%

Bruttomarge

13,2% Branche 23,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 11,2% → heute 13,2%

Kapitalumschlag

1,12 Branche 0,68 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,07 → heute 1,12

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Smart Sand	Baker Hughes	TechnipFMC
ROA	3,0%	5,9%	11,3%
Nettogewinnmarge	2,7%	11,2%	11,3%
Bruttomarge	13,2%	23,6%	23,0%
Kapitalumschlag	1,12	0,53	1,00

Smart Sand Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

161,6% Branche 57,0% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Smart Sand Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 140,9% → heute 161,6%

3-Monats-Performance

2,7% Branche -4,0% · Markt 1,7%

Smart Sand Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — Smart Sand Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -7,0% → heute 2,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,7% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 19,1% → heute 8,7%

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Smart Sand	Baker Hughes	TechnipFMC
12-Monats-Performance	161,6%	50,6%	123,8%
3-Monats-Performance	2,7%	-2,7%	6,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	8,7%	3,3%	14,0%

Smart Sand Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,3% Branche 27,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.06.2026

Gewinnvolatilität

3508,1% Branche 184,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 30.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

70,8% Branche 41,6% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 67,6% → heute 70,8%

12-Monats-Kursvolatilität

68,9% Branche 40,5% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 67,7% → heute 68,9%

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Smart Sand	Baker Hughes	TechnipFMC
Umsatzvolatilität	35,3%	13,4%	17,4%
Gewinnvolatilität	3508,1%	814,5%	548,1%
3-Monats-Kursvolatilität	70,8%	34,9%	37,1%
12-Monats-Kursvolatilität	68,9%	32,7%	31,8%

Smart Sand Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$214 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $205 Mio. → heute $214 Mio.

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Smart Sand	Baker Hughes	TechnipFMC
Marktkapitalisierung	$214 Mio.	$64,0 Mrd.	$30,7 Mrd.

Smart Sand Inc. Prognose

ISIN US83191H1077 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Smart Sand Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Smart Sand Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Smart Sand Inc.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Smart Sand Inc. Unternehmen

ISIN US83191H1077 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Smart Sand Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien

B+ Baker Hughes Company US · US05722G1004 · $64,0 Mrd. A TechnipFMC plc GB · GB00BDSFG982 · $30,7 Mrd. B+ Halliburton Company US · US4062161017 · $29,0 Mrd. A+ Tenaris S.A. LU · US88031M1099 · $28,4 Mrd. A Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. CN · CNE100000L55 · $24,4 Mrd. A Subsea 7 S.A. LU · LU0075646355 · $10,9 Mrd.

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