Smartgroup Corporation Ltd Aktie
Smartgroup Corporation Ltd Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit gehobener Bewertung – Smartgroup Corporation Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Smartgroup Corporation Ltd Chart
Smartgroup Corporation Ltd Analyse
Smartgroup Corporation Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 5,4 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 4,8 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 12,1 | 31,8 | 15,9 |
Smartgroup Corporation Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Smartgroup Corporation Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Smartgroup Corporation Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 92,2% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 7,5% | 6,1% |
Smartgroup Corporation Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smartgroup Corporation Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 55,2% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,08 | 0,65 |
Smartgroup Corporation Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Smartgroup Corporation Ltd — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Smartgroup Corporation Ltd — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Smartgroup Corporation Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,5% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | 33,2% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | -7,9% | -14,3% |
Smartgroup Corporation Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 19,3% | 29,3% |
Smartgroup Corporation Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Smartgroup Corporation Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Smartgroup Corporation Ltd überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Smartgroup Corporation Ltd deutlich angehoben. Von 9,44 AU$ auf 10,59 AU$ (+12,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 12,70 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Smartgroup Corporation Ltd
Aktuell beobachten 8 Analysten die Smartgroup Corporation Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 12,70 AU$, eine Streuung von 39,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Smartgroup Corporation Ltd überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smartgroup Corporation Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smartgroup Corporation Ltd (ISIN AU000000SIQ4) liegt aktuell bei 10,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,50 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 12,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Smartgroup Corporation Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Smartgroup Corporation Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smartgroup Corporation Ltd um +12,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Smartgroup Corporation Ltd überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Smartgroup Corporation Ltd Unternehmen
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