Smartgroup Corporation Ltd Aktie
Smartgroup Corporation Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit gehobener Bewertung – Smartgroup Corporation Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Smartgroup Corporation Ltd mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Smartgroup Corporation Ltd Chart
Smartgroup Corporation Ltd Analyse
Smartgroup Corporation Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 37,7 | 20,8 |
| KBV | 5,9 | 15,2 | 18,1 |
| KUV | 5,3 | 6,6 | 4,3 |
| KCV | 13,3 | 33,1 | 14,9 |
Smartgroup Corporation Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Smartgroup Corporation Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Smartgroup Corporation Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 45,9% | 34,9% |
| 5 Jahre | 92,2% | 106,9% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 11,3% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 7,1% | 6,4% |
Smartgroup Corporation Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smartgroup Corporation Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 55,2% | 50,4% | 63,7% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,08 | 0,65 |
Smartgroup Corporation Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Smartgroup Corporation Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Smartgroup Corporation Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,3% | -19,1% | -40,8% |
| 3-Monats-Performance | 49,4% | 5,4% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,9% | -6,9% | -11,2% |
Smartgroup Corporation Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 14,5% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 22,9% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 25,6% | 31,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 21,1% | 31,0% |
Smartgroup Corporation Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Smartgroup | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $72,6 Mrd. | $56,0 Mrd. |
Smartgroup Corporation Ltd Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Smartgroup Corporation Ltd deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Smartgroup Corporation Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Smartgroup Corporation Ltd spürbar angehoben. Von 10,59 AU$ auf 10,82 AU$ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 12,70 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,44 AU$ | 8,44 AU$ | +8,4% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,82 AU$ | 12,59 AU$ | -10,7% | 8 |
Analystenmeinung zu Smartgroup Corporation Ltd
Aktuell beobachten 8 Analysten die Smartgroup Corporation Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 12,70 AU$, eine Streuung von 38,8%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smartgroup Corporation Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smartgroup Corporation Ltd (ISIN AU000000SIQ4) liegt aktuell bei 10,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,59 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 12,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Smartgroup Corporation Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Smartgroup Corporation Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smartgroup Corporation Ltd um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Smartgroup Corporation Ltd deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Smartgroup Corporation Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Smartgroup Corporation Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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