Smith & Wesson Brands Inc. Aktie
Smith & Wesson Brands Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Smith & Wesson Brands Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Smith & Wesson Brands Inc. Chart
Smith & Wesson Brands Inc. Analyse
Smith & Wesson Brands Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Smith & Wesson Brands | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,5 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 1,9 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 1,4 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 8,6 | 33,5 | 21,3 |
Smith & Wesson Brands Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Smith & Wesson Brands | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -30,0% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 121,9% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,7% | 7,0% |
Smith & Wesson Brands Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smith & Wesson Brands Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Smith & Wesson Brands | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,4% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,38 | 0,53 |
Smith & Wesson Brands Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Smith & Wesson Brands Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Smith & Wesson Brands Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Smith & Wesson Brands Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Smith & Wesson Brands | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,4% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 32,4% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,9% | -1,3% | 5,6% |
Smith & Wesson Brands Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Smith & Wesson Brands | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 136,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 30,6% | 23,6% |
Smith & Wesson Brands Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Smith & Wesson Brands | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $691 Mio. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Smith & Wesson Brands Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Smith & Wesson Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Smith & Wesson Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smith & Wesson Brands Inc. ist mit 15,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Smith & Wesson Brands Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Smith & Wesson Brands Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 13,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smith & Wesson Brands Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smith & Wesson Brands Inc. (ISIN US8317541063) liegt aktuell bei 15,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,53 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Smith & Wesson Brands Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Smith & Wesson Brands Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smith & Wesson Brands Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Smith & Wesson Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Smith & Wesson Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Smith & Wesson Brands Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Smith & Wesson Brands Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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