Sodexo S.A. Aktie
Sodexo S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Sodexo S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Sodexo S.A. Chart
Sodexo S.A. Analyse
Sodexo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Sodexo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 1,9 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 0,3 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 7,2 | 31,8 | 15,9 |
Sodexo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Sodexo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,6% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 317,9% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 7,5% | 6,1% |
Sodexo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sodexo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Sodexo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 10,9% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 1,60 | 1,08 | 0,65 |
Sodexo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Sodexo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich Sodexo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sodexo S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Sodexo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,7% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -7,9% | -14,3% |
Sodexo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sodexo S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Sodexo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 110,5% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 19,3% | 29,3% |
Sodexo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Sodexo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Sodexo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sodexo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (49/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sodexo S.A. deutlich gesenkt. Von 47,56 € auf 44,23 € (-7,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 21% auf 12%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,50 € bis 50,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sodexo S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Sodexo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,23 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,50 € bis 50,00 €, eine Streuung von 26,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sodexo S.A. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 49/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sodexo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sodexo S.A. (ISIN FR0000121220) liegt aktuell bei 44,23 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,88 €. Die Schätzungen reichen von 38,50 € bis 50,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sodexo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Sodexo S.A.. Etwa 12% empfehlen die Aktie zum Kauf, 88% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sodexo S.A. um +7,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sodexo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (49/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sodexo S.A. Unternehmen
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