Sodick Co. Ltd. Aktie
Sodick Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sodick Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Sodick Co. Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Sodick Co. Ltd. Chart
Sodick Co. Ltd. Analyse
Sodick Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sodick Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sodick | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Sodick Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sodick Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sodick | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 235,4% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 14,5% | 7,9% |
Sodick Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sodick Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sodick | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 35,9% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,66 | 0,48 |
Sodick Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sodick Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sodick Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sodick Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sodick | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 87,6% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,2% | 4,5% | 9,4% |
Sodick Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sodick Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sodick | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 126,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,7% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,5% | 51,6% | 32,4% |
Sodick Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Sodick | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $534 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Sodick Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sodick Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sodick Co. Ltd. ist mit 2.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 2.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sodick Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sodick Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 2.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sodick Co. Ltd. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sodick Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sodick Co. Ltd. (ISIN JP3434200006) liegt aktuell bei 2.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.742,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 2.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sodick Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sodick Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sodick Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sodick Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sodick Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sodick Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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