Soitec S.A. Aktie
Soitec S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Soitec S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Soitec S.A. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-49 Punkte).
Soitec S.A. Chart
Soitec S.A. Analyse
Soitec S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Soitec S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,1 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 3,0 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 6,7 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 20,0 | 37,7 | 26,0 |
Soitec S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -402,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3367,6% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,7% | 42,6% | 28,3% |
Soitec S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Soitec S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Soitec S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -37,2% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 14,4% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,98 | 0,47 |
Soitec S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Soitec S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Soitec S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 138,9% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 110,5% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 116,5% | 9,8% | 21,9% |
Soitec S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 162,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 134,6% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 95,4% | 35,2% | 39,0% |
Soitec S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Soitec S.A. Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Soitec S.A. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Soitec S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Soitec S.A. deutlich angehoben. Von 117,90 € auf 141,79 € (+20,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 32%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 € bis 250,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 39,25 € | 50,00 € | -20,0% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 141,79 € | 111,75 € | +34,2% | 19 |
Analystenmeinung zu Soitec S.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Soitec S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 141,79 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 250,00 €, eine Streuung von 137,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Soitec S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Soitec S.A. (ISIN FR0013227113) liegt aktuell bei 141,79 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 111,75 €. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 250,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Soitec S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Soitec S.A.. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Soitec S.A. um +20,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +261,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Soitec S.A. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Soitec S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Soitec S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Soitec S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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