Soitec S.A. Aktie
Soitec S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Soitec S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Soitec S.A. Chart
Soitec S.A. Analyse
Soitec S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 435,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 6,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 51,4 | 52,6 | 23,8 |
Soitec S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Soitec S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -16,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 654,9% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,9% | 33,0% | 27,0% |
Soitec S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Soitec S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 29,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 1,04 | 0,47 |
Soitec S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Soitec S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Soitec S.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 159,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 275,6% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 85,5% | 4,2% | 17,2% |
Soitec S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 112,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 88,7% | 33,8% | 35,3% |
Soitec S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Soitec | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Soitec S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Soitec S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Soitec S.A. deutlich angehoben. Von 42,08 € auf 77,87 € (+85,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 35% auf 32%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Soitec S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 € bis 250,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Soitec S.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Soitec S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,87 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -66,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +85,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 € bis 250,00 €, eine Streuung von 292,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Soitec S.A. überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Soitec S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Soitec S.A. (ISIN FR0013227113) liegt aktuell bei 77,87 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -66,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 140,25 €. Die Schätzungen reichen von 22,00 € bis 250,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Soitec S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Soitec S.A.. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Soitec S.A. um +85,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +24,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Soitec S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Soitec S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Soitec S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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