Sonae SGPS S.A. Aktie
Sonae SGPS S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sonae SGPS S.A. überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Sonae SGPS S.A. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-12 Punkte).
Sonae SGPS S.A. Chart
Sonae SGPS S.A. Analyse
Sonae SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im IT-Dienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 1,0 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 0,3 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 4,7 | 14,7 | 8,0 |
Sonae SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sonae SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 180,8% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,0% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,9% | 4,1% |
Sonae SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sonae SGPS S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 13,3% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,38 | 0,45 | 1,06 |
Sonae SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Sonae SGPS S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Sonae SGPS S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sonae SGPS S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Sonae SGPS S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,1% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,2% | -6,5% | -26,5% |
Sonae SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sonae SGPS S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,6% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 48,2% | 45,3% |
Sonae SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Sonae SGPS S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sonae SGPS S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sonae SGPS S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sonae SGPS S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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