Sonae SGPS S.A. Aktie
Sonae SGPS S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sonae SGPS S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Sonae SGPS S.A. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).
Sonae SGPS S.A. Chart
Sonae SGPS S.A. Analyse
Sonae SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 1,3 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 3,9 | 19,4 | 6,4 |
Sonae SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sonae SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 180,8% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,5% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,4% | 4,0% |
Sonae SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sonae SGPS S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 13,3% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,44 | 1,06 |
Sonae SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sonae SGPS S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Sonae SGPS S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sonae SGPS S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Sonae SGPS S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,0% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,0% | -6,9% | -25,1% |
Sonae SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sonae SGPS S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,6% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 40,5% | 43,0% |
Sonae SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonae SGPS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Sonae SGPS S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sonae SGPS S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sonae SGPS S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sonae SGPS S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien
Sonae SGPS S.A. auf der Watchlist?
Setze Sonae SGPS S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.