Sonae SGPS S.A. Aktie
Sonae SGPS S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sonae SGPS S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Sonae SGPS S.A. Chart
Sonae SGPS S.A. Analyse
Sonae SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kaufhäuser-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sonae SGPS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 1,2 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 3,7 | 3,5 | 9,9 |
Sonae SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sonae SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sonae SGPS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,2% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 180,8% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 2,8% | 6,2% |
Sonae SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sonae SGPS S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sonae SGPS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 19,9% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,70 | 0,49 |
Sonae SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sonae SGPS S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sonae SGPS S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sonae SGPS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 93,1% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,2% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,4% | -13,0% | -2,2% |
Sonae SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sonae SGPS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,6% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 37,5% | 30,3% |
Sonae SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sonae SGPS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Sonae SGPS S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sonae SGPS S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sonae SGPS S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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