Spruce Biosciences Inc. Aktie
Spruce Biosciences Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Spruce Biosciences Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Spruce Biosciences Inc. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Spruce Biosciences Inc. Chart
Spruce Biosciences Inc. Analyse
Spruce Biosciences Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Spruce Biosciences Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Spruce Biosciences Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Spruce Biosciences | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,3 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 1,5 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | k.A. | 10,6 | 5,4 |
| KCV | -3,0 | 31,2 | 18,9 |
Spruce Biosciences Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Spruce Biosciences | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | -31,9% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 112,6% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 61,4% | 10,1% | 8,9% |
Spruce Biosciences Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Spruce Biosciences Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Spruce Biosciences Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Spruce Biosciences | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -49,9% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 0,0% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,46 | 0,37 |
Spruce Biosciences Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Spruce Biosciences Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Spruce Biosciences Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Spruce Biosciences Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Spruce Biosciences | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 486,6% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,9% | 5,8% | -5,4% |
Spruce Biosciences Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Spruce Biosciences | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 153,5% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 17,3% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 1383,1% | 28,1% | 33,4% |
Spruce Biosciences Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Spruce Biosciences | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $145 Mio. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
Spruce Biosciences Inc. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Spruce Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Spruce Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Spruce Biosciences Inc. spürbar gesenkt. Von 151,00 $ auf 147,88 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 104,00 $ bis 230,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Spruce Biosciences Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Spruce Biosciences Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 147,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +168,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 104,00 $ bis 230,00 $, eine Streuung von 85,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Spruce Biosciences Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Spruce Biosciences Inc. (ISIN US85209E2081) liegt aktuell bei 147,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +168,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,85 $. Die Schätzungen reichen von 104,00 $ bis 230,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Spruce Biosciences Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Spruce Biosciences Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Spruce Biosciences Inc. um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Spruce Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Spruce Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Spruce Biosciences Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Spruce Biosciences Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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