S&S Tech Corporation Aktie
S&S Tech Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – S&S Tech Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt S&S Tech Corporation mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-59 Punkte).
S&S Tech Corporation Chart
S&S Tech Corporation Analyse
S&S Tech Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | S&S Tech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 3,2 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 4,0 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 19,6 | 37,7 | 26,0 |
S&S Tech Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | S&S Tech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 178,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 428,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 42,6% | 28,3% |
S&S Tech Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S&S Tech Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | S&S Tech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,8% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 24,3% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 33,2% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,98 | 0,47 |
S&S Tech Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
S&S Tech Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | S&S Tech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,2% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | -42,7% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | 9,8% | 21,9% |
S&S Tech Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | S&S Tech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,4% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,7% | 35,2% | 39,0% |
S&S Tech Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | S&S Tech | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $644 Mio. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
S&S Tech Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für S&S Tech Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei S&S Tech Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu S&S Tech Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für S&S Tech Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei S&S Tech Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S&S Tech Corporation Unternehmen
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