St Barbara Limited Aktie
St Barbara Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
St Barbara Limited Chart
St Barbara Limited Analyse
St Barbara Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
St Barbara Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — St Barbara Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | St Barbara | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,9 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 1,8 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 3,1 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | -41,4 | 9,0 | 9,9 |
St Barbara Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | St Barbara | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -73,4% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | -173,1% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1150,0% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 35,2% | 8,0% | 5,9% |
St Barbara Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
St Barbara Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
St Barbara Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | St Barbara | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,2% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | -18,4% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 9,5% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,67 | 0,42 |
St Barbara Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für St Barbara Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | St Barbara | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 93,0% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 10,7% | 13,2% |
St Barbara Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | St Barbara | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,5% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 127,1% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,1% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 72,6% | 41,4% | 46,0% |
St Barbara Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | St Barbara | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $550 Mio. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
St Barbara Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für St Barbara Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei St Barbara Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für St Barbara Limited deutlich gesenkt. Von 1,40 AU$ auf 1,00 AU$ (-28,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 1,00 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu St Barbara Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die St Barbara Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,00 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +28,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 1,00 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von St Barbara Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für St Barbara Limited (ISIN AU000000SBM8) liegt aktuell bei 1,00 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,63 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 1,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen St Barbara Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten St Barbara Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für St Barbara Limited um +28,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für St Barbara Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei St Barbara Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
St Barbara Limited Unternehmen
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