Stagwell Inc. Aktie
Stagwell Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stagwell Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt Stagwell Inc. mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Stagwell Inc. Chart
Stagwell Inc. Analyse
Stagwell Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Stagwell | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 99,2 | 12,9 | 71,5 |
| KBV | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
| KUV | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 5,7 | 7,2 | 5,1 |
Stagwell Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Stagwell | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 227,6% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | -48,4% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | 7,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 6,9% | -1,3% |
Stagwell Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stagwell Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Stagwell | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 34,6% | 14,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,43 | 0,40 |
Stagwell Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Stagwell Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Werbeagenturen-Branche liegt insgesamt im Minus — Stagwell Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Stagwell Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Werbeagenturen-Branche abwärts tendiert, hält Stagwell Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Stagwell | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,9% | -6,1% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | 19,0% | 18,9% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,9% | 2,6% | -1,9% |
Stagwell Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Stagwell | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 87,2% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 28,6% | 29,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,0% | 28,0% | 35,4% |
Stagwell Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Stagwell | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $24,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Stagwell Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Stagwell Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Stagwell Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stagwell Inc. spürbar angehoben. Von 8,25 $ auf 8,50 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,11 $ | 6,28 $ | +27,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,50 $ | 7,40 $ | +8,1% | 7 |
Analystenmeinung zu Stagwell Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Stagwell Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 41,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stagwell Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stagwell Inc. (ISIN US85256A1097) liegt aktuell bei 8,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,40 $. Die Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stagwell Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Stagwell Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stagwell Inc. um +3,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Stagwell Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Stagwell Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stagwell Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stagwell Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Werbeagenturen-Aktien
Stagwell Inc. auf der Watchlist?
Setze Stagwell Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.