Stanmore Resources Limited Aktie
Stanmore Resources Limited Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Stanmore Resources Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Stanmore Resources Limited Chart
Stanmore Resources Limited Analyse
Stanmore Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Stanmore Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stanmore Resources Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Stanmore Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | -21,3 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 0,9 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 0,7 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 3,5 | 12,9 | 552,4 |
Stanmore Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Stanmore Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 548,5% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -500,1% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 184,2% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 2,4% | 14,7% |
Stanmore Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stanmore Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Stanmore Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Stanmore Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,5% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -3,2% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 53,4% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,38 | 0,38 |
Stanmore Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Stanmore Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Stanmore Resources Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Stanmore Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,9% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 11,6% | -4,9% |
Stanmore Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Stanmore Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,0% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 125,9% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 24,8% | 33,9% |
Stanmore Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Stanmore Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Stanmore Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stanmore Resources Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Stanmore Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stanmore Resources Limited spürbar gesenkt. Von 3,18 AU$ auf 3,12 AU$ (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 3,35 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Stanmore Resources Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Stanmore Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,12 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 3,35 AU$, eine Streuung von 17,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stanmore Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stanmore Resources Limited (ISIN AU000000SMR4) liegt aktuell bei 3,12 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,49 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 3,35 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Stanmore Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Stanmore Resources Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stanmore Resources Limited um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stanmore Resources Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Stanmore Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stanmore Resources Limited Unternehmen
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