Steadfast Group Limited Aktie
Steadfast Group Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Steadfast Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Versicherungsmakler) liegt Steadfast Group Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Steadfast Group Limited Chart
Steadfast Group Limited Analyse
Steadfast Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 22,7 | 18,8 |
| KBV | 2,7 | 5,9 | 7,6 |
| KUV | 3,2 | 3,2 | 4,1 |
| KCV | 11,7 | 17,7 | 20,8 |
Steadfast Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungsmakler-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 169,3% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | 1122,6% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 9,1% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 4,9% | 6,3% |
Steadfast Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Steadfast Group Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 6,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 14,2% | 22,3% |
| Bruttomarge | 75,0% | 42,4% | 83,1% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,47 | 0,33 |
Steadfast Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Steadfast Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Steadfast Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,2% | -10,1% | -6,5% |
| 3-Monats-Performance | 37,8% | 12,3% | 5,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | 0,6% | 3,4% |
Steadfast Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,0% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,9% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,1% | 28,4% | 27,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 25,8% | 25,2% |
Steadfast Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $88,9 Mrd. | $72,8 Mrd. |
Steadfast Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Steadfast Group Limited überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Steadfast Group Limited ist mit 5,75 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 6,10 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,94 AU$ | 4,13 AU$ | +45,3% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,75 AU$ | 5,62 AU$ | +6,9% | 6 |
Analystenmeinung zu Steadfast Group Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Steadfast Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,75 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 6,10 AU$, eine Streuung von 27,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Steadfast Group Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Steadfast Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Steadfast Group Limited (ISIN AU000000SDF8) liegt aktuell bei 5,75 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,62 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 6,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Steadfast Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Steadfast Group Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Steadfast Group Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Steadfast Group Limited überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Steadfast Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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