Steadfast Group Limited Aktie
Steadfast Group Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Steadfast Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Steadfast Group Limited Chart
Steadfast Group Limited Analyse
Steadfast Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Versicherungsmakler-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 20,5 | 17,8 |
| KBV | 2,0 | 5,5 | 7,1 |
| KUV | 2,3 | 2,9 | 4,0 |
| KCV | 8,6 | 15,4 | 18,6 |
Steadfast Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 169,3% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | 1122,6% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 9,0% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 5,3% | 6,6% |
Steadfast Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Steadfast Group Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungsmakler-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 6,7% | 7,7% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 14,3% | 22,5% |
| Bruttomarge | 75,0% | 42,4% | 66,0% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,47 | 0,34 |
Steadfast Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Steadfast Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Steadfast Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,6% | k.A. | -8,9% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | -3,1% | 0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,4% | -8,4% | -6,2% |
Steadfast Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,0% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,9% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 24,2% | 27,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 22,3% | 23,9% |
Steadfast Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | Steadfast | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $89,8 Mrd. | $69,7 Mrd. |
Steadfast Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Steadfast Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Steadfast Group Limited ist mit 5,94 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,80 AU$ bis 7,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Steadfast Group Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Steadfast Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,94 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,80 AU$ bis 7,00 AU$, eine Streuung von 37,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Steadfast Group Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 84/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Steadfast Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Steadfast Group Limited (ISIN AU000000SDF8) liegt aktuell bei 5,94 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,80 AU$ bis 7,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Steadfast Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Steadfast Group Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Steadfast Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Steadfast Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Steadfast Group Limited Unternehmen
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