STEF S.a. Aktie
STEF S.a. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – STEF S.a. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt STEF S.a. mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-7 Punkte).
STEF S.a. Chart
STEF S.a. Analyse
STEF S.a.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | STEF S.a. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 18,9 | 17,9 |
| KBV | 1,2 | 5,8 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 1,0 | 0,8 |
| KCV | 5,3 | 9,7 | 8,9 |
STEF S.a.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
STEF S.a. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | STEF S.a. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,8% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 16,0% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,9% | 11,8% | 20,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,0% | 3,0% |
STEF S.a.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
STEF S.a. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | STEF S.a. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,4% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 5,1% | 4,7% |
| Bruttomarge | 16,7% | 16,6% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 1,26 | 0,96 |
STEF S.a.: Momentum
12-Monats-Performance
STEF S.a. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich STEF S.a. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
STEF S.a. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | STEF S.a. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,6% | 15,2% | 79,4% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | 6,7% | 10,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 4,1% | 12,7% |
STEF S.a.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von STEF S.a. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | STEF S.a. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 32,7% | 29,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 29,8% | 28,6% |
STEF S.a.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | STEF S.a. | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $86,6 Mrd. | $77,7 Mrd. |
STEF S.a. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für STEF S.a. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für STEF S.a. leicht angehoben. Von 143,67 € auf 145,33 € (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 141,00 € bis 150,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu STEF S.a.
Aktuell beobachten 3 Analysten die STEF S.a. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 141,00 € bis 150,00 €, eine Streuung von 6,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für STEF S.a. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von STEF S.a. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für STEF S.a. (ISIN FR0000064271) liegt aktuell bei 145,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 128,00 €. Die Schätzungen reichen von 141,00 € bis 150,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen STEF S.a. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten STEF S.a.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für STEF S.a. um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für STEF S.a. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
STEF S.a. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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