Stella-Jones Inc. Aktie
Stella-Jones Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stella-Jones Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt Stella-Jones Inc. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-12 Punkte).
Stella-Jones Inc. Chart
Stella-Jones Inc. Analyse
Stella-Jones Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Stella-Jones | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 43,3 | 22,6 |
| KBV | 2,1 | 1,8 | 1,2 |
| KUV | 1,2 | 2,5 | 1,3 |
| KCV | 7,0 | 31,5 | 10,3 |
Stella-Jones Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stella-Jones Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Stella-Jones Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Stella-Jones | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,9% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | 60,5% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 108,1% | 31,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 9,1% | 2,3% |
Stella-Jones Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stella-Jones Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Stella-Jones | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 19,3% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,42 | 0,53 |
Stella-Jones Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Stella-Jones Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Stella-Jones Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Stella-Jones | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | -9,3% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,5% | -1,7% | -12,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | -0,1% | 1,1% |
Stella-Jones Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stella-Jones Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Stella-Jones | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 26,0% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 26,2% | 24,2% |
Stella-Jones Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Stella-Jones | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $17,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
Stella-Jones Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Stella-Jones Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stella-Jones Inc. ist mit 93,00 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 CA$ bis 105,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 101,44 CA$ | 93,20 CA$ | +9,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 93,00 CA$ | 79,86 CA$ | +19,0% | 9 |
Analystenmeinung zu Stella-Jones Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Stella-Jones Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,00 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 76,00 CA$ bis 105,00 CA$, eine Streuung von 31,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stella-Jones Inc. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stella-Jones Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stella-Jones Inc. (ISIN CA85853F1053) liegt aktuell bei 93,00 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,86 CA$. Die Schätzungen reichen von 76,00 CA$ bis 105,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Stella-Jones Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Stella-Jones Inc.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stella-Jones Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Stella-Jones Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Stella-Jones Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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