Sto SE & Co. KGaA Aktie
Sto SE & Co. KGaA Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sto SE & Co. KGaA überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Sto SE & Co. KGaA mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-47 Punkte).
Sto SE & Co. KGaA Chart
Sto SE & Co. KGaA Analyse
Sto SE & Co. KGaA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sto SE & Co. KGaA ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 0,7 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 0,4 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 5,5 | 24,3 | 16,3 |
Sto SE & Co. KGaA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -51,5% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,1% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 5,0% | 4,6% |
Sto SE & Co. KGaA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sto SE & Co. KGaA nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 38,5% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,40 | 0,52 |
Sto SE & Co. KGaA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sto SE & Co. KGaA — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Sto SE & Co. KGaA deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Sto SE & Co. KGaA fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,6% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,3% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,9% | 9,2% | 8,8% |
Sto SE & Co. KGaA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sto SE & Co. KGaA sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sto SE & Co. KGaA verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 19,0% | 22,7% |
Sto SE & Co. KGaA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $684 Mio. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Sto SE & Co. KGaA Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sto SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Sto SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sto SE & Co. KGaA ist mit 145,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 € bis 145,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 145,00 € | 110,00 € | +31,8% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 145,00 € | 93,00 € | +55,9% | 1 |
Analystenmeinung zu Sto SE & Co. KGaA
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sto SE & Co. KGaA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 145,00 € bis 145,00 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sto SE & Co. KGaA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sto SE & Co. KGaA (ISIN DE0007274136) liegt aktuell bei 145,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,00 €. Die Schätzungen reichen von 145,00 € bis 145,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sto SE & Co. KGaA zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sto SE & Co. KGaA. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sto SE & Co. KGaA um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sto SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Sto SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sto SE & Co. KGaA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sto SE & Co. KGaA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialchemie-Aktien
Sto SE & Co. KGaA auf der Watchlist?
Setze Sto SE & Co. KGaA auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.