Sto SE & Co. KGaA Aktie
Sto SE & Co. KGaA Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sto SE & Co. KGaA überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Baustoffe) liegt Sto SE & Co. KGaA mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Sto SE & Co. KGaA Chart
Sto SE & Co. KGaA Analyse
Sto SE & Co. KGaA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sto SE & Co. KGaA ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 15,2 | 65,8 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 2,4 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 1,6 |
| KCV | 5,5 | 12,0 | 8,8 |
Sto SE & Co. KGaA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,0% | 66,3% | -32,1% |
| 5 Jahre | -51,5% | 307,3% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,1% | 13,1% | 14,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 6,1% | 8,4% |
Sto SE & Co. KGaA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sto SE & Co. KGaA nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 9,3% | 19,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 9,3% | 29,5% |
| Bruttomarge | 38,5% | 35,8% | 42,1% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,99 | 0,65 |
Sto SE & Co. KGaA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sto SE & Co. KGaA — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sto SE & Co. KGaA hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,0% | -14,5% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | -9,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | -8,2% | 1,1% |
Sto SE & Co. KGaA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sto SE & Co. KGaA sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sto SE & Co. KGaA verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 16,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 35,5% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 34,4% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 31,5% | 28,3% |
Sto SE & Co. KGaA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Sto SE & Co. KGaA | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $693 Mio. | $64,9 Mrd. | $47,5 Mrd. |
Sto SE & Co. KGaA Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sto SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Sto SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sto SE & Co. KGaA ist mit 145,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 € bis 145,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 145,00 € | 101,80 € | +42,4% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 145,00 € | 93,20 € | +55,6% | 1 |
Analystenmeinung zu Sto SE & Co. KGaA
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sto SE & Co. KGaA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 145,00 € bis 145,00 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sto SE & Co. KGaA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sto SE & Co. KGaA (ISIN DE0007274136) liegt aktuell bei 145,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,20 €. Die Schätzungen reichen von 145,00 € bis 145,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sto SE & Co. KGaA zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sto SE & Co. KGaA. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sto SE & Co. KGaA um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sto SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Sto SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sto SE & Co. KGaA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sto SE & Co. KGaA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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