Stora Enso Oyj Aktie
Stora Enso Oyj Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Stora Enso Oyj ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Stora Enso Oyj Chart
Stora Enso Oyj Analyse
Stora Enso Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stora Enso Oyj ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,7 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,8 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 13,4 | 3,8 | 30,3 |
Stora Enso Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,0% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 11,0% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,3% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 4,1% | 9,2% |
Stora Enso Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stora Enso Oyj nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 24,5% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,33 | 0,42 |
Stora Enso Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Stora Enso Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Stora Enso Oyj behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Stora Enso Oyj hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Stora Enso Oyj fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,6% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 0,0% | -1,6% |
Stora Enso Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stora Enso Oyj sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 112,7% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 22,3% | 25,7% |
Stora Enso Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Stora Enso Oyj Prognose
Der aktienscore (50/100) liegt für Stora Enso Oyj deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe und Stabilität liegen bei Stora Enso Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Stora Enso Oyj
Auffällig: Der aktienscore (50/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (50/100) liegt für Stora Enso Oyj deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe und Stabilität liegen bei Stora Enso Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Stora Enso Oyj Unternehmen
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