Weyerhaeuser Company Aktie
Weyerhaeuser Company Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Weyerhaeuser Company überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Weyerhaeuser Company Chart
Weyerhaeuser Company Analyse
Weyerhaeuser Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Weyerhaeuser | Klabin | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,6 | 42,7 | 25,4 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 1,3 |
| KUV | 2,4 | 1,0 | 1,4 |
| KCV | 30,3 | 3,8 | 11,3 |
Weyerhaeuser Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Klabin, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Weyerhaeuser | Klabin | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,3% | 73,2% | 12,5% |
| 5 Jahre | -59,3% | 156,4% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 105,3% | -19,2% | 29,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 4,1% | 2,0% |
Weyerhaeuser Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Weyerhaeuser Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Weyerhaeuser | Klabin | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 0,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 2,3% | 5,6% |
| Bruttomarge | 13,4% | 35,2% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,33 | 0,53 |
Weyerhaeuser Company: Momentum
12-Monats-Performance
Weyerhaeuser Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Weyerhaeuser Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Weyerhaeuser | Klabin | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,6% | -17,2% | 0,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,9% | -17,8% | -8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 0,0% | 5,9% |
Weyerhaeuser Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Weyerhaeuser | Klabin | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 72,7% | 118,5% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 20,9% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 22,3% | 24,6% |
Weyerhaeuser Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Klabin, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Weyerhaeuser | Klabin | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,5 Mrd. | $23,2 Mrd. | $15,5 Mrd. |
Weyerhaeuser Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Weyerhaeuser Company deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Weyerhaeuser Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Weyerhaeuser Company leicht gesenkt. Von 31,73 $ auf 31,18 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Weyerhaeuser Company
Aktuell beobachten 11 Analysten die Weyerhaeuser Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,18 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 35,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Weyerhaeuser Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Weyerhaeuser Company (ISIN US9621661043) liegt aktuell bei 31,18 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,87 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Weyerhaeuser Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Weyerhaeuser Company. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Weyerhaeuser Company um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Weyerhaeuser Company deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Weyerhaeuser Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Weyerhaeuser Company Unternehmen
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