Klabin S.A. Aktie
Klabin S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Klabin S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt Klabin S.A. mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-13 Punkte).
Klabin S.A. Chart
Klabin S.A. Analyse
Klabin S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 43,3 | 22,6 |
| KBV | 2,3 | 1,8 | 1,2 |
| KUV | 1,0 | 2,5 | 1,3 |
| KCV | 3,9 | 31,5 | 10,3 |
Klabin S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Klabin S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,2% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | 156,4% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,4% | 108,1% | 31,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 9,1% | 2,3% |
Klabin S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Klabin S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 35,2% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,42 | 0,53 |
Klabin S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Klabin S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Klabin S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,0% | -9,3% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -1,7% | -12,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | -0,1% | 1,1% |
Klabin S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Klabin S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 118,5% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 26,0% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 26,2% | 24,2% |
Klabin S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $17,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
Klabin S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Klabin S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Klabin S.A. leicht gesenkt. Von 22,77 R$ auf 22,46 R$ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 29,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,71 R$ | 19,32 R$ | +24,2% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,46 R$ | 16,99 R$ | +31,0% | 16 |
Analystenmeinung zu Klabin S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Klabin S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,46 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 29,00 R$, eine Streuung von 49,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Klabin S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Klabin S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Klabin S.A. (ISIN BRKLBNCDAM18) liegt aktuell bei 22,46 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,99 R$. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 29,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Klabin S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Klabin S.A.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Klabin S.A. um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Klabin S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Klabin S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Klabin S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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