Klabin S.A. Aktie
Klabin S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Klabin S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Klabin S.A. Chart
Klabin S.A. Analyse
Klabin S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,7 | 41,6 | 25,4 |
| KBV | 2,2 | 1,7 | 1,3 |
| KUV | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
| KCV | 3,8 | 30,3 | 11,3 |
Klabin S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Klabin S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,2% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | 156,4% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -19,2% | 105,3% | 29,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 9,2% | 2,0% |
Klabin S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Klabin S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 35,2% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,42 | 0,53 |
Klabin S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Klabin S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Klabin S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,2% | -13,6% | 0,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | -14,9% | -8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | -1,6% | 5,9% |
Klabin S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Klabin S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 118,5% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 24,4% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 25,7% | 24,6% |
Klabin S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Klabin | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. | $15,5 Mrd. |
Klabin S.A. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Klabin S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Klabin S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Klabin S.A. leicht gesenkt. Von 23,49 R$ auf 23,05 R$ (-1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 53% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 29,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Klabin S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Klabin S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,05 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 29,00 R$, eine Streuung von 47,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Klabin S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Klabin S.A. (ISIN BRKLBNCDAM18) liegt aktuell bei 23,05 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,30 R$. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 29,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Klabin S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Klabin S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Klabin S.A. um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Klabin S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Klabin S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Klabin S.A. Unternehmen
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