Structure Therapeutics Inc. Aktie
Structure Therapeutics Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Structure Therapeutics Inc. Chart
Structure Therapeutics Inc. Analyse
Structure Therapeutics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Structure Therapeutics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Structure Therapeutics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Structure Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,3 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 1,8 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -16,9 | 10,7 | 26,2 |
Structure Therapeutics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Structure Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -787,9% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -39,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -99,9% | 2,3% | 9,5% |
Structure Therapeutics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Structure Therapeutics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Structure Therapeutics Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Structure Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -11,3% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 0,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,59 | 0,46 |
Structure Therapeutics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Structure Therapeutics Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Structure Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,8% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -49,4% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | -19,6% | 2,2% |
Structure Therapeutics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Structure Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 58,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 119,1% | 54,6% | 33,8% |
Structure Therapeutics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Structure Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Structure Therapeutics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Structure Therapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Structure Therapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Structure Therapeutics Inc. spürbar gesenkt. Von 109,00 $ auf 106,47 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Structure Therapeutics Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,50 $ bis 145,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Structure Therapeutics Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Structure Therapeutics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 106,47 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +179,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 69,50 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 70,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Structure Therapeutics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Structure Therapeutics Inc. (ISIN US86366E1064) liegt aktuell bei 106,47 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +179,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,11 $. Die Schätzungen reichen von 69,50 $ bis 145,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Structure Therapeutics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Structure Therapeutics Inc.. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Structure Therapeutics Inc. um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Structure Therapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Structure Therapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Structure Therapeutics Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Structure Therapeutics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Biotechnologie-Aktien
Structure Therapeutics Inc. auf der Watchlist?
Setze Structure Therapeutics Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.