Studio Dragon Corporation Aktie
Studio Dragon Corporation Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Studio Dragon Corporation Chart
Studio Dragon Corporation Analyse
Studio Dragon Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Studio Dragon Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Studio Dragon | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 61,0 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 1,1 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 1,6 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | -129,1 | 29,9 | 11,6 |
Studio Dragon Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Studio Dragon | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,9% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | -65,2% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,1% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 11,6% | 4,1% |
Studio Dragon Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Studio Dragon Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Studio Dragon | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 8,2% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,77 | 0,47 |
Studio Dragon Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Studio Dragon Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Studio Dragon | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,2% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -38,8% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,4% | -8,0% | -7,0% |
Studio Dragon Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Studio Dragon | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,5% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 33,1% | 24,2% |
Studio Dragon Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Studio Dragon | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $588 Mio. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
Studio Dragon Corporation Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Studio Dragon Corporation deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Studio Dragon Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Studio Dragon Corporation deutlich gesenkt. Von 53.678,60 ₩ auf 48.750,00 ₩ (-9,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 60.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Studio Dragon Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Studio Dragon Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48.750,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 60.000,00 ₩, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Studio Dragon Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Studio Dragon Corporation (ISIN KR7253450001) liegt aktuell bei 48.750,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29.300,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 60.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Studio Dragon Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Studio Dragon Corporation. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Studio Dragon Corporation um +9,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Studio Dragon Corporation deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Studio Dragon Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Studio Dragon Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Studio Dragon Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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