Score

Rang 9.349 von 10.684

Untere 12% aller Aktien

Industrie

Schwach

Sturm Ruger & Company Inc. Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · US · Small Cap

ISIN: US8641591081 · Marktkapitalisierung: $600 Mio. · Dividendenrendite: 0,98%

Sturm Ruger & Company Inc. Übersicht

ISIN US8641591081 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sturm Ruger & Company Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Sturm Ruger & Company Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-60 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Sturm Ruger & Company Inc. Chart

ISIN US8641591081 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sturm Ruger & Company Inc. Analyse

ISIN US8641591081 6 Faktoren im Detail

Sturm Ruger & Company Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-52,1 Branche 46,7 · Markt 23,3

Sturm Ruger & Company Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -51,5 → heute -52,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 4,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,7 Branche 39,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 10,0 → heute 9,7

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
KGV	-52,1	46,3	36,8
KBV	2,1	21,7	4,1
KUV	1,1	8,2	3,0
KCV	9,7	44,3	24,2

Sturm Ruger & Company Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-4,0% Branche 71,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-104,9% Branche 149,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,5% Branche 21,4% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 7,6% → heute 16,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,6% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

03. Jun. 2,0% → heute 2,6%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	-4,0%	-39,5%	56,6%
5 Jahre	-104,9%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,5%	14,0%	9,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,6%	9,7%	7,0%

Sturm Ruger & Company Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-3,4% Branche 3,7% · Markt 3,4%

Sturm Ruger & Company Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

-2,2% Branche 6,2% · Markt 7,5%

Sturm Ruger & Company Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

14,4% Branche 22,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 07.05.2026

Kapitalumschlag

1,58 Branche 0,56 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
ROA	-3,4%	6,7%	4,3%
Nettogewinnmarge	-2,2%	17,9%	8,0%
Bruttomarge	14,4%	34,8%	20,2%
Kapitalumschlag	1,58	0,38	0,53

Sturm Ruger & Company Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

4,3% Branche 15,4% · Markt 11,2%

Sturm Ruger & Company Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. 7,3% → heute 4,3%

3-Monats-Performance

-7,9% Branche 2,1% · Markt 4,0%

Sturm Ruger & Company Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,6% → heute -7,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,1% Branche -0,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Sturm Ruger & Company Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 6,9% → heute 3,1%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	4,3%	51,6%	38,2%
3-Monats-Performance	-7,9%	29,0%	2,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,1%	3,1%	-2,2%

Sturm Ruger & Company Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,5% Branche 24,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Sturm Ruger & Company Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

75,0% Branche 61,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 52,7% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 30,1% → heute 27,9%

12-Monats-Kursvolatilität

36,0% Branche 47,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 35,3% → heute 36,0%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	11,5%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	75,0%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	27,9%	37,9%	28,7%
12-Monats-Kursvolatilität	36,0%	31,4%	24,8%

Sturm Ruger & Company Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$600 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $619 Mio. → heute $600 Mio.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$600 Mio.	$394,4 Mrd.	$268,3 Mrd.

Sturm Ruger & Company Inc. Prognose

ISIN US8641591081 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

37,65 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

47,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+24,8%

Spread +9,35 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 12

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sturm Ruger & Company Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Sturm Ruger & Company Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen47,00 $

aktuell47,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sturm Ruger & Company Inc. ist mit 47,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sturm Ruger & Company Inc.: Analysten sehen für Sturm Ruger & Company Inc. ein Aufwärtspotenzial von +24,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 47,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 48,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	45,50 $	41,01 $	+10,9%	2
aktuell · 03.07.2026	47,00 $	37,65 $	+24,8%	2

Analystenmeinung zu Sturm Ruger & Company Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Sturm Ruger & Company Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 4,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sturm Ruger & Company Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sturm Ruger & Company Inc. (ISIN US8641591081) liegt aktuell bei 47,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,65 $. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 48,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sturm Ruger & Company Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Sturm Ruger & Company Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sturm Ruger & Company Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sturm Ruger & Company Inc. Unternehmen

ISIN US8641591081 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sturm Ruger & Company Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

B GE Aerospace US · US3696043013 · $394,4 Mrd. B+ RTX Corporation US · US75513E1010 · $268,3 Mrd. A Airbus SE NL · NL0000235190 · $183,7 Mrd. B+ The Boeing Company US · US0970231058 · $178,5 Mrd. A Safran S.A. FR · FR0000073272 · $168,5 Mrd. A+ Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $163,3 Mrd.

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