Score

Rang 8.253 von 9.431

Untere 12% aller Aktien

Industrie

Schwach

Sturm Ruger & Company Inc. Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · US · Small Cap

ISIN: US8641591081 · Marktkapitalisierung: $640 Mio. · Dividendenrendite: 0,98%

Sturm Ruger & Company Inc. Übersicht

ISIN US8641591081 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Sturm Ruger & Company Inc. Chart

ISIN US8641591081 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sturm Ruger & Company Inc. Analyse

ISIN US8641591081 6 Faktoren im Detail

Sturm Ruger & Company Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-53,2 Branche 42,1 · Markt 22,5

Sturm Ruger & Company Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -145,6 → heute -53,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 4,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

15. Apr. 2,4 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 3,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

28. Apr. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,3 Branche 35,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 11,8 → heute 10,3

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
KGV	-53,2	34,3	32,7
KBV	2,3	16,4	3,6
KUV	1,2	6,2	2,6
KCV	10,3	33,5	21,3

Sturm Ruger & Company Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-4,0% Branche 72,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-104,9% Branche 150,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,6% Branche 21,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,0% Branche 11,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	-4,0%	-39,5%	56,4%
5 Jahre	-104,9%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,6%	13,7%	9,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,0%	9,7%	7,0%

Sturm Ruger & Company Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-3,4% Branche 4,2% · Markt 3,5%

Sturm Ruger & Company Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -1,3% → heute -3,4%

Nettogewinnmarge

-2,2% Branche 6,8% · Markt 7,7%

Sturm Ruger & Company Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -0,8% → heute -2,2%

Bruttomarge

14,4% Branche 22,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 14,9% → heute 14,4%

Kapitalumschlag

1,58 Branche 0,57 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,60 → heute 1,58

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
ROA	-3,4%	6,7%	4,3%
Nettogewinnmarge	-2,2%	17,9%	8,0%
Bruttomarge	14,4%	34,8%	20,2%
Kapitalumschlag	1,58	0,38	0,53

Sturm Ruger & Company Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

8,0% Branche 28,1% · Markt 13,3%

Sturm Ruger & Company Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,6% → heute 8,0%

3-Monats-Performance

8,8% Branche -5,0% · Markt -3,2%

Sturm Ruger & Company Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sturm Ruger & Company Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 23,1% → heute 8,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,4% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 3,6% → heute 7,4%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	8,0%	24,7%	29,8%
3-Monats-Performance	8,8%	-12,6%	-13,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,4%	-1,3%	5,6%

Sturm Ruger & Company Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,5% Branche 24,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sturm Ruger & Company Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

75,0% Branche 63,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,1% Branche 49,4% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 29,1% → heute 31,1%

12-Monats-Kursvolatilität

35,4% Branche 46,0% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 39,1% → heute 35,4%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	11,5%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	75,0%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	31,1%	40,6%	26,9%
12-Monats-Kursvolatilität	35,4%	30,6%	23,6%

Sturm Ruger & Company Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 87% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$640 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $639 Mio. → heute $640 Mio.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Sturm Ruger &	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$640 Mio.	$298,8 Mrd.	$236,9 Mrd.

Sturm Ruger & Company Inc. Prognose

ISIN US8641591081 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

40,16 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

47,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+17,0%

Spread +6,84 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 12

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sturm Ruger & Company Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Sturm Ruger & Company Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen45,50 $

aktuell47,00 $

+3,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sturm Ruger & Company Inc. spürbar angehoben. Von 45,50 $ auf 47,00 $ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sturm Ruger & Company Inc.: Analysten sehen für Sturm Ruger & Company Inc. ein Aufwärtspotenzial von +17,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 47,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 48,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Sturm Ruger & Company Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Sturm Ruger & Company Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 4,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sturm Ruger & Company Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sturm Ruger & Company Inc. (ISIN US8641591081) liegt aktuell bei 47,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,16 $. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 48,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sturm Ruger & Company Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Sturm Ruger & Company Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sturm Ruger & Company Inc. um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sturm Ruger & Company Inc. Unternehmen

ISIN US8641591081 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sturm Ruger & Company Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

C GE Aerospace US · US3696043013 · $298,8 Mrd. A RTX Corporation US · US75513E1010 · $236,9 Mrd. B The Boeing Company US · US0970231058 · $173,9 Mrd. B+ Airbus SE NL · NL0000235190 · $159,7 Mrd. B+ Safran S.A. FR · FR0000073272 · $132,9 Mrd. A Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $129,0 Mrd.

Sturm Ruger & Company Inc. auf der Watchlist?

Setze Sturm Ruger & Company Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.