STX Engine Co.Ltd. Aktie
STX Engine Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – STX Engine Co.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt STX Engine Co.Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
STX Engine Co.Ltd. Chart
STX Engine Co.Ltd. Analyse
STX Engine Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | STX Engine Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 29,6 | 14,2 | 16,9 |
STX Engine Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
STX Engine Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | STX Engine Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 233,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 14,5% | 7,9% |
STX Engine Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
STX Engine Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | STX Engine Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 16,0% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,66 | 0,48 |
STX Engine Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
STX Engine Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich STX Engine Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — STX Engine Co.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | STX Engine Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -44,2% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,8% | 4,5% | 9,4% |
STX Engine Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | STX Engine Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 198,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 103,2% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 88,7% | 51,6% | 32,4% |
STX Engine Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | STX Engine Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $710 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
STX Engine Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für STX Engine Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
STX Engine Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen STX Engine Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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