Sumida Corporation Aktie
Sumida Corporation Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sumida Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Sumida Corporation mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+63 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Sumida Corporation Chart
Sumida Corporation Analyse
Sumida Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sumida Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Sumida | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 0,7 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 0,3 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 2,7 | 69,4 | 55,7 |
Sumida Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sumida Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Sumida | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,4% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 336,8% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,3% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 28,0% | 12,6% |
Sumida Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sumida Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Sumida | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 14,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,63 | 0,77 |
Sumida Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sumida Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sumida Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Sumida | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,6% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 23,9% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,3% | 144,0% | 129,0% |
Sumida Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Sumida | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 61,0% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 100,7% | 106,4% |
Sumida Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Sumida | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $288 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Sumida Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Sumida Corporation deutlich über dem aktienscore (68/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Sumida Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sumida Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sumida Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (68/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Sumida Corporation deutlich über dem aktienscore (68/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Sumida Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sumida Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sumida Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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