Sun Art Retail Group Limited Aktie
Sun Art Retail Group Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Sun Art Retail Group Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Sun Art Retail Group Limited Chart
Sun Art Retail Group Limited Analyse
Sun Art Retail Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sun Art Retail Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sun Art Retail | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 160,2 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 0,7 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 11,0 | 3,5 | 9,9 |
Sun Art Retail Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sun Art Retail | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,0% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | -85,7% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 54,1% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 2,8% | 6,2% |
Sun Art Retail Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sun Art Retail Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sun Art Retail | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 22,2% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,70 | 0,49 |
Sun Art Retail Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sun Art Retail Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Sun Art Retail Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sun Art Retail Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sun Art Retail | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,5% | -13,0% | -2,2% |
Sun Art Retail Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sun Art Retail Group Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sun Art Retail | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 269,6% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 37,5% | 30,3% |
Sun Art Retail Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Sun Art Retail | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Sun Art Retail Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sun Art Retail Group Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Sun Art Retail Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sun Art Retail Group Limited leicht gesenkt. Von 2,07 HK$ auf 2,05 HK$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 2,32 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sun Art Retail Group Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Sun Art Retail Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,05 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 2,32 HK$, eine Streuung von 30,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sun Art Retail Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun Art Retail Group Limited (ISIN HK0000083920) liegt aktuell bei 2,05 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,48 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 2,32 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sun Art Retail Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Sun Art Retail Group Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sun Art Retail Group Limited um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sun Art Retail Group Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Sun Art Retail Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sun Art Retail Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sun Art Retail Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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