Sun International Limited Aktie
Sun International Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Sun International Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Sun International Limited mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Sun International Limited Chart
Sun International Limited Analyse
Sun International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Sun International | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 17,6 | 26,3 |
| KBV | 3,8 | 51,7 | 6,3 |
| KUV | 0,9 | 2,1 | 6,0 |
| KCV | 3,7 | 8,0 | 19,5 |
Sun International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Sun International | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,4% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 197,1% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 12,8% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,2% | 5,5% |
Sun International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sun International Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Sun International | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 8,8% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 12,8% | 23,4% |
| Bruttomarge | 52,4% | 50,9% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,69 | 0,65 |
Sun International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sun International Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Sun International Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Sun International Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält Sun International Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Sun International | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,5% | -15,3% | -13,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | -9,4% | 23,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | -15,0% | 12,8% |
Sun International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Sun International | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,8% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 195,5% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 25,7% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 34,7% | 28,7% |
Sun International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Sun International | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $748 Mio. | $29,5 Mrd. | $26,9 Mrd. |
Sun International Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sun International Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun International Limited ist mit 6.235,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.970,00 ZAC bis 6.500,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sun International Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Sun International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.235,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.970,00 ZAC bis 6.500,00 ZAC, eine Streuung von 8,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sun International Limited überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sun International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sun International Limited (ISIN ZAE000097580) liegt aktuell bei 6.235,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.072,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 5.970,00 ZAC bis 6.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Sun International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Sun International Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sun International Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sun International Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sun International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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