Sunplus Technology Company Limited Aktie
Sunplus Technology Company Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sunplus Technology Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Sunplus Technology Company Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-63 Punkte).
Sunplus Technology Company Limited Chart
Sunplus Technology Company Limited Analyse
Sunplus Technology Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sunplus Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 259,2 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,8 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,2 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 90,0 | 42,5 | 23,0 |
Sunplus Technology Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sunplus Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -134,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -25,7% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 43,2% | 34,0% |
Sunplus Technology Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunplus Technology Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sunplus Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 37,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,98 | 0,47 |
Sunplus Technology Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sunplus Technology Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sunplus Technology Company Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sunplus Technology Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sunplus Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,0% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,5% | 6,1% | 16,5% |
Sunplus Technology Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sunplus Technology Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sunplus Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 167,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,2% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,3% | 36,8% | 40,5% |
Sunplus Technology Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Sunplus Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $468 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Sunplus Technology Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Sunplus Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Sunplus Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Sunplus Technology Company Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Sunplus Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Sunplus Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sunplus Technology Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sunplus Technology Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Sunplus Technology Company Limited auf der Watchlist?
Setze Sunplus Technology Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.