Score

Rang 8.246 von 10.778

Untere 23% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie

REIT – Hotel · US · Mid Cap

ISIN: US8678921011 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd. · Dividendenrendite: 3,25%

Sunstone Hotel Investors Inc. Übersicht

ISIN US8678921011 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sunstone Hotel Investors Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Hotel) liegt Sunstone Hotel Investors Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sunstone Hotel Investors Inc. Chart

ISIN US8678921011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sunstone Hotel Investors Inc. Analyse

ISIN US8678921011 6 Faktoren im Detail

Sunstone Hotel Investors Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 57% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,8 Branche 109,5 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im REIT – Hotel-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 83,1 → heute 44,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,3 Branche 9,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 11,3 → heute 10,3

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
KGV	44,8	15,6	29,2
KBV	1,1	2,5	10,6
KUV	2,1	2,5	2,9
KCV	10,3	9,9	11,5

Sunstone Hotel Investors Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

258,4% Branche 210,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

106,1% Branche 107,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-56,8% Branche 4,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.

20. Jul. -57,9% → heute -56,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,2% Branche 2,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.

20. Jul. 0,9% → heute -0,2%

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
5 Jahre	258,4%	277,4%	391,4%
5 Jahre	106,1%	204,5%	158,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-56,8%	-24,6%	14,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,2%	0,3%	4,2%

Sunstone Hotel Investors Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Sunstone Hotel Investors Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,3% → heute 1,8%

Nettogewinnmarge

5,3% Branche 4,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 3,8% → heute 5,3%

Bruttomarge

20,7% Branche 20,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der REIT – Hotel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 6,2% → heute 20,7%

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,28 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

Stand 07.08.2026

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
ROA	1,8%	7,7%	4,4%
Nettogewinnmarge	5,3%	16,5%	9,9%
Bruttomarge	20,7%	15,8%	16,0%
Kapitalumschlag	0,33	0,47	0,44

Sunstone Hotel Investors Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

22,8% Branche 32,2% · Markt 8,7%

Sunstone Hotel Investors Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 31,9% → heute 22,8%

3-Monats-Performance

6,3% Branche 10,4% · Markt 1,7%

Sunstone Hotel Investors Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 23,5% → heute 6,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

15,2% Branche 19,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 14,8% → heute 15,2%

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
12-Monats-Performance	22,8%	45,8%	33,3%
3-Monats-Performance	6,3%	4,8%	16,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	15,2%	17,0%	19,9%

Sunstone Hotel Investors Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,8% Branche 34,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

13347,1% Branche 197,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,4% Branche 27,6% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 21,9% → heute 21,4%

12-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 26,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von Sunstone Hotel Investors Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 24,5% → heute 24,3%

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
Umsatzvolatilität	35,8%	36,6%	43,4%
Gewinnvolatilität	13347,1%	158,2%	445,2%
3-Monats-Kursvolatilität	21,4%	27,6%	24,8%
12-Monats-Kursvolatilität	24,3%	25,7%	24,2%

Sunstone Hotel Investors Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,2 Mrd. → heute $2,1 Mrd.

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
Marktkapitalisierung	$2,1 Mrd.	$15,7 Mrd.	$8,0 Mrd.

Sunstone Hotel Investors Inc. Prognose

ISIN US8678921011 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

11,06 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,79 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+8,5%

Spread +0,73 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 54

0 50 100

Der Konsens-Score (54/100) liegt für Sunstone Hotel Investors Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Sunstone Hotel Investors Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,25 $

aktuell11,79 $

+4,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sunstone Hotel Investors Inc. spürbar angehoben. Von 11,25 $ auf 11,79 $ (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Sunstone Hotel Investors Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,5% für Sunstone Hotel Investors Inc.. Konsens-Kursziel von 11,79 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 13,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	10,42 $	10,55 $	-2,8%	12
aktuell · 19.08.2026	11,79 $	11,06 $	+8,5%	12

Analystenmeinung zu Sunstone Hotel Investors Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 25,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sunstone Hotel Investors Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunstone Hotel Investors Inc. (ISIN US8678921011) liegt aktuell bei 11,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,06 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 13,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sunstone Hotel Investors Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Sunstone Hotel Investors Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunstone Hotel Investors Inc. um +4,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sunstone Hotel Investors Inc. Unternehmen

ISIN US8678921011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sunstone Hotel Investors Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hotel-Aktien

A Host Hotels & Resorts Inc. US · US44107P1049 · $15,7 Mrd. B+ Ryman Hospitality Properties Inc. US · US78377T1079 · $8,0 Mrd. B+ Apple Hospitality REIT Inc. US · US03784Y2000 · $3,8 Mrd. C Park Hotels & Resorts Inc. US · US7005171050 · $3,1 Mrd. B+ Japan Hotel REIT Investment Corporation JP · JP3046400002 · $3,0 Mrd. B+ Invincible Investment Corporation JP · JP3046190009 · $2,9 Mrd.

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