Score

Rang 6.650 von 9.431

Untere 29% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie

REIT – Hotel · US · Small Cap

ISIN: US8678921011 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 3,46%

Sunstone Hotel Investors Inc. Übersicht

ISIN US8678921011 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sunstone Hotel Investors Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Sunstone Hotel Investors Inc. Chart

ISIN US8678921011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sunstone Hotel Investors Inc. Analyse

ISIN US8678921011 6 Faktoren im Detail

Sunstone Hotel Investors Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 57% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

51,7 Branche 51,6 · Markt 22,5

Weit über dem Markt, im REIT – Hotel-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 69,4 → heute 51,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,8 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,0 Branche 9,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 9,4 → heute 10,0

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
KGV	51,7	15,0	26,7
KBV	1,0	2,2	9,2
KUV	2,0	2,4	2,6
KCV	10,0	9,8	10,1

Sunstone Hotel Investors Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

258,4% Branche 210,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

106,1% Branche 107,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,9% Branche 7,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 45,2% → heute 33,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,1% Branche 2,9% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,9% → heute 3,1%

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
5 Jahre	258,4%	277,4%	391,4%
5 Jahre	106,1%	204,5%	158,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	33,9%	-21,4%	13,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,1%	0,6%	4,2%

Sunstone Hotel Investors Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 1,3% · Markt 3,5%

Sunstone Hotel Investors Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,8% → heute 1,3%

Nettogewinnmarge

3,8% Branche 3,8% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,6% → heute 3,8%

Bruttomarge

6,2% Branche 22,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hotel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 4,7% → heute 6,2%

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,29 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,32 → heute 0,33

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
ROA	1,3%	7,7%	4,1%
Nettogewinnmarge	3,8%	16,4%	9,5%
Bruttomarge	6,2%	27,8%	20,6%
Kapitalumschlag	0,33	0,47	0,43

Sunstone Hotel Investors Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

18,0% Branche 18,0% · Markt 13,3%

Sunstone Hotel Investors Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. -4,9% → heute 18,0%

3-Monats-Performance

11,3% Branche 6,2% · Markt -3,2%

Sunstone Hotel Investors Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. -1,2% → heute 11,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,5% Branche 2,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,1% → heute 2,5%

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
12-Monats-Performance	18,0%	42,0%	10,6%
3-Monats-Performance	11,3%	9,3%	6,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,5%	10,5%	3,4%

Sunstone Hotel Investors Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,8% Branche 34,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

13347,1% Branche 197,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,6% Branche 26,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 26,9% → heute 24,6%

12-Monats-Kursvolatilität

25,3% Branche 26,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,2% → heute 25,3%

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
Umsatzvolatilität	35,8%	36,6%	43,4%
Gewinnvolatilität	13347,1%	158,2%	445,2%
3-Monats-Kursvolatilität	24,6%	26,1%	26,4%
12-Monats-Kursvolatilität	25,3%	25,0%	24,1%

Sunstone Hotel Investors Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,7 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties

Kennzahl	Sunstone Hotel Investors	Host Hotels & Resorts	Ryman Hospitality Properties
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$15,0 Mrd.	$6,8 Mrd.

Sunstone Hotel Investors Inc. Prognose

ISIN US8678921011 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,40 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

10,42 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

-1,4%

Spread +0,02 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 29

Konsens 54

0 50 100

Der Konsens-Score (54/100) liegt für Sunstone Hotel Investors Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Sunstone Hotel Investors Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen10,08 $

aktuell10,42 $

+3,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sunstone Hotel Investors Inc. spürbar angehoben. Von 10,08 $ auf 10,42 $ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Sunstone Hotel Investors Inc.: Aktueller Kurs liegt für Sunstone Hotel Investors Inc. +1,4% über dem Konsens-Kursziel von 10,42 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 12,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Sunstone Hotel Investors Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 28,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sunstone Hotel Investors Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunstone Hotel Investors Inc. (ISIN US8678921011) liegt aktuell bei 10,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,40 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 12,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sunstone Hotel Investors Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Sunstone Hotel Investors Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunstone Hotel Investors Inc. um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sunstone Hotel Investors Inc. Unternehmen

ISIN US8678921011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sunstone Hotel Investors Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hotel-Aktien

A Host Hotels & Resorts Inc. US · US44107P1049 · $15,0 Mrd. B Ryman Hospitality Properties Inc. US · US78377T1079 · $6,8 Mrd. B+ Apple Hospitality REIT Inc. US · US03784Y2000 · $3,3 Mrd. B Invincible Investment Corporation JP · JP3046190009 · $2,9 Mrd. B+ Japan Hotel REIT Investment Corporation JP · JP3046400002 · $2,4 Mrd. D Park Hotels & Resorts Inc. US · US7005171050 · $2,2 Mrd.

Sunstone Hotel Investors Inc. auf der Watchlist?

Setze Sunstone Hotel Investors Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.