Super Group Limited Aktie
Super Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Super Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Super Group Limited Chart
Super Group Limited Analyse
Super Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Super Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Super | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,6 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 0,4 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,1 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 2,6 | 11,0 | 9,7 |
Super Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Super | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,7% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 2604,0% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 5,0% | 3,9% |
Super Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Super Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Super | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 7,0% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,97 | 1,23 |
Super Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Super Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich Super Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Super Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Super | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,5% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 23,1% | 3,2% |
Super Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Super | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 104,2% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,9% | 28,0% | 29,5% |
Super Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Super | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $331 Mio. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Super Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Super Group Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Super Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Super Group Limited ist mit 2.036,33 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.979,00 ZAC bis 2.110,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Super Group Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Super Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.036,33 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ZAC bis 2.110,00 ZAC, eine Streuung von 6,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Super Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Super Group Limited (ISIN ZAE000161832) liegt aktuell bei 2.036,33 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.633,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.979,00 ZAC bis 2.110,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Super Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Super Group Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Super Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Super Group Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Super Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Super Group Limited Unternehmen
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