Suzano S.A. Aktie
Suzano S.A. Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Suzano S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Suzano S.A. Chart
Suzano S.A. Analyse
Suzano S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Suzano | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 43,2 | 42,2 |
| KBV | 1,1 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 1,1 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 3,1 | 3,8 | 30,8 |
Suzano S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Suzano S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Suzano | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,3% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 222,6% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,4% | -18,1% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 3,6% | 9,2% |
Suzano S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Suzano S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Suzano | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 30,8% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,33 | 0,42 |
Suzano S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Suzano S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Suzano | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | -15,9% | -12,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,8% | -19,5% | -9,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,0% | -0,6% | -1,7% |
Suzano S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Suzano | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 174,5% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 21,4% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 22,5% | 25,7% |
Suzano S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Suzano | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $23,5 Mrd. | $16,8 Mrd. |
Suzano S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Suzano S.A. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Suzano S.A. spürbar gesenkt. Von 12,99 $ auf 12,70 $ (-2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Suzano S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Suzano S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,50 $, eine Streuung von 35,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Suzano S.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Suzano S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Suzano S.A. (ISIN US86959K1051) liegt aktuell bei 12,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,45 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Suzano S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Suzano S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Suzano S.A. um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Suzano S.A. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Suzano S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Suzano S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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