Suzhou Everbright Photonics Aktie
Suzhou Everbright Photonics Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Suzhou Everbright Photonics überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Suzhou Everbright Photonics mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).
Suzhou Everbright Photonics Chart
Suzhou Everbright Photonics Analyse
Suzhou Everbright Photonics: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Suzhou Everbright Photonics generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Suzhou Everbright Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 1710,4 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 19,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 115,8 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -868,3 | 42,5 | 23,0 |
Suzhou Everbright Photonics: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Suzhou Everbright Photonics ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Suzhou Everbright Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -16,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 366,7% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 42,2% | 43,2% | 34,0% |
Suzhou Everbright Photonics: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Suzhou Everbright Photonics nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Suzhou Everbright Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 34,5% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,98 | 0,47 |
Suzhou Everbright Photonics: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Suzhou Everbright Photonics — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Suzhou Everbright Photonics hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Suzhou Everbright Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 343,8% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 49,8% | 6,1% | 16,5% |
Suzhou Everbright Photonics: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Suzhou Everbright Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 576,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 124,2% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 106,5% | 36,8% | 40,5% |
Suzhou Everbright Photonics: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Suzhou Everbright Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Suzhou Everbright Photonics Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Suzhou Everbright Photonics deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Suzhou Everbright Photonics aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Suzhou Everbright Photonics auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Suzhou Everbright Photonics
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Suzhou Everbright Photonics deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Suzhou Everbright Photonics aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Suzhou Everbright Photonics Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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