Swan Corp Limited Aktie
Swan Corp Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Swan Corp Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Swan Corp Limited Chart
Swan Corp Limited Analyse
Swan Corp Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Swan Corp Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swan | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,4 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,4 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 2,1 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | -4,4 | 13,2 | 26,9 |
Swan Corp Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swan | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | k.A. | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,2% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 109,2% | 7,6% | 6,2% |
Swan Corp Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swan Corp Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swan | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 5,6% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,70 | 0,50 |
Swan Corp Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Swan Corp Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Swan Corp Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Swan Corp Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swan | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,9% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,7% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,2% | 3,0% | 4,7% |
Swan Corp Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swan | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | k.A. | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 39,7% | 22,5% |
Swan Corp Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swan | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Swan Corp Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Swan Corp Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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