Synaptics Incorporated Aktie
Synaptics Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Synaptics Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Synaptics Incorporated Chart
Synaptics Incorporated Analyse
Synaptics Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Synaptics Incorporated schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Synaptics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -96,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,9 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 33,3 | 52,6 | 23,8 |
Synaptics Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Synaptics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -19,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -140,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 33,0% | 27,0% |
Synaptics Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Synaptics Incorporated arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Synaptics Incorporated arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Synaptics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -4,1% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 43,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,04 | 0,47 |
Synaptics Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Synaptics Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Synaptics Incorporated — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Synaptics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 82,3% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 39,5% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 4,2% | 17,2% |
Synaptics Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Synaptics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 89,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 33,8% | 35,3% |
Synaptics Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Synaptics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Synaptics Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Synaptics Incorporated deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Synaptics Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Synaptics Incorporated deutlich angehoben. Von 102,18 $ auf 121,46 $ (+18,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 150,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Synaptics Incorporated
Aktuell beobachten 11 Analysten die Synaptics Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 121,46 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 150,00 $, eine Streuung von 45,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Synaptics Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Synaptics Incorporated (ISIN US87157D1090) liegt aktuell bei 121,46 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 119,16 $. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 150,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Synaptics Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Synaptics Incorporated. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Synaptics Incorporated um +18,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +19,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Synaptics Incorporated deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Synaptics Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Synaptics Incorporated Unternehmen
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