Systemair AB (publ) Aktie
Systemair AB (publ) Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Systemair AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Systemair AB (publ) mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-11 Punkte).
Systemair AB (publ) Chart
Systemair AB (publ) Analyse
Systemair AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,7 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,3 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 14,2 | 14,2 | 16,9 |
Systemair AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Systemair AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Systemair AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 87,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 14,5% | 7,9% |
Systemair AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Systemair AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 36,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 1,26 | 0,66 | 0,48 |
Systemair AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Systemair AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Systemair AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Systemair AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Systemair AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 4,5% | 9,4% |
Systemair AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Systemair AB (publ) sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 51,6% | 32,4% |
Systemair AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Systemair AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Systemair AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Systemair AB (publ) ist mit 97,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 SEK bis 105,00 SEK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 97,25 SEK | 76,60 SEK | +26,0% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 97,00 SEK | 79,80 SEK | +21,6% | 5 |
Analystenmeinung zu Systemair AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die Systemair AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 97,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 90,00 SEK bis 105,00 SEK, eine Streuung von 15,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Systemair AB (publ) überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Systemair AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Systemair AB (publ) (ISIN SE0016609499) liegt aktuell bei 97,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 90,00 SEK bis 105,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Systemair AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Systemair AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Systemair AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Systemair AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Systemair AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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