Systemair AB (publ) Aktie
Systemair AB (publ) Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Systemair AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Systemair AB (publ) Chart
Systemair AB (publ) Analyse
Systemair AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,3 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 11,4 | 16,9 | 19,6 |
Systemair AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Systemair AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Systemair AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 78,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 7,2% | 13,4% |
Systemair AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Systemair AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 36,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 0,47 | 0,65 |
Systemair AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Systemair AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Systemair AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Systemair AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Systemair AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,1% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -1,2% | 27,2% |
Systemair AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 35,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 32,5% | 45,9% |
Systemair AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Systemair AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Systemair AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Systemair AB (publ) deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Systemair AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Systemair AB (publ) ist mit 97,25 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 SEK bis 106,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Systemair AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Systemair AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 97,25 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 90,00 SEK bis 106,00 SEK, eine Streuung von 16,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Systemair AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Systemair AB (publ) (ISIN SE0016609499) liegt aktuell bei 97,25 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 90,00 SEK bis 106,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Systemair AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Systemair AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Systemair AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Systemair AB (publ) deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Systemair AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Systemair AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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