TA-I Technology Co. Ltd. Aktie
TA-I Technology Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – TA-I Technology Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt TA-I Technology Co. Ltd. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-59 Punkte).
TA-I Technology Co. Ltd. Chart
TA-I Technology Co. Ltd. Analyse
TA-I Technology Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | TA-I Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 2,4 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 3,0 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 26,9 | 33,4 | 40,1 |
TA-I Technology Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | TA-I Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,5% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | -25,4% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -77,6% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -70,5% | 17,7% | 40,4% |
TA-I Technology Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TA-I Technology Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | TA-I Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 24,8% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,65 | 0,87 |
TA-I Technology Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TA-I Technology Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
TA-I Technology Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche liegt kurzfristig im Minus — TA-I Technology Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | TA-I Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 182,9% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | 27,2% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 74,3% | 11,2% | 24,5% |
TA-I Technology Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TA-I Technology Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | TA-I Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 102,5% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,2% | 44,8% | 56,7% |
TA-I Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | TA-I Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $548 Mio. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
TA-I Technology Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TA-I Technology Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TA-I Technology Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TA-I Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
TA-I Technology Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze TA-I Technology Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.