Tabcorp Holdings Limited Aktie
Tabcorp Holdings Limited Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Tabcorp Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Tabcorp Holdings Limited Chart
Tabcorp Holdings Limited Analyse
Tabcorp Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tabcorp | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,3 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 1,2 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 0,7 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 4,7 | 10,4 | 16,1 |
Tabcorp Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tabcorp | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,8% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 104,2% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,9% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 4,2% | 4,8% |
Tabcorp Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tabcorp Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tabcorp | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 19,4% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,65 | 0,65 |
Tabcorp Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tabcorp Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält Tabcorp Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tabcorp | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -25,7% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | -5,9% | -17,6% |
Tabcorp Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tabcorp | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,2% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 332,5% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,9% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,0% | 36,4% | 27,8% |
Tabcorp Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tabcorp | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Tabcorp Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Tabcorp Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tabcorp Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tabcorp Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 1,12 AU$ auf 1,03 AU$ (-8,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,20 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tabcorp Holdings Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Tabcorp Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,03 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,20 AU$, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tabcorp Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tabcorp Holdings Limited (ISIN AU000000TAH8) liegt aktuell bei 1,03 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,69 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,80 AU$ bis 1,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Tabcorp Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Tabcorp Holdings Limited. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tabcorp Holdings Limited um +8,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Tabcorp Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tabcorp Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tabcorp Holdings Limited Unternehmen
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