Taihei Dengyo Kaisha Ltd. Aktie
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Taihei Dengyo Kaisha Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Taihei Dengyo Kaisha Ltd. mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. Chart
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. Analyse
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Infrastrukturbetrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Taihei Dengyo Kaisha | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 1,3 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 1,1 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | k.A. | 20,7 | 22,8 |
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Taihei Dengyo Kaisha | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,9% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 112,0% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 2,4% | 9,9% |
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Taihei Dengyo Kaisha | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 18,1% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,12 | 0,36 |
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Taihei Dengyo Kaisha Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Taihei Dengyo Kaisha | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,9% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,3% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,4% | 2,1% | -4,6% |
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Taihei Dengyo Kaisha Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Taihei Dengyo Kaisha | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 21,8% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 15,6% | 28,8% |
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Taihei Dengyo Kaisha | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $996 Mio. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Taihei Dengyo Kaisha Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taihei Dengyo Kaisha Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taihei Dengyo Kaisha Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Infrastrukturbetrieb-Aktien
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