Taiwan Mask Corporation Aktie
Taiwan Mask Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Taiwan Mask Corporation mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
Taiwan Mask Corporation Chart
Taiwan Mask Corporation Analyse
Taiwan Mask Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Taiwan Mask Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Mask | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,9 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,8 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,1 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 8,8 | 42,5 | 23,0 |
Taiwan Mask Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Mask | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -341,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 573,9% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 43,2% | 34,0% |
Taiwan Mask Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiwan Mask Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Taiwan Mask Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Mask | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -5,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 11,4% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,98 | 0,47 |
Taiwan Mask Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Taiwan Mask Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Mask | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,7% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -21,6% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 6,1% | 16,5% |
Taiwan Mask Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Mask | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 775,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,3% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,7% | 36,8% | 40,5% |
Taiwan Mask Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Mask | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $391 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Taiwan Mask Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Taiwan Mask Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taiwan Mask Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taiwan Mask Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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