Taiwan Semiconductor Co. Ltd. Aktie
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Taiwan Semiconductor Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Taiwan Semiconductor Co. Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. Chart
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. Analyse
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,9 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,2 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 15,8 | 42,5 | 23,0 |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -48,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 29,5% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,98 | 0,47 |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Taiwan Semiconductor Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Taiwan Semiconductor Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,6% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 38,7% | 6,1% | 16,5% |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,5% | 36,8% | 40,5% |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $710 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Taiwan Semiconductor Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taiwan Semiconductor Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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