Tasmea Ltd Aktie
Tasmea Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Tasmea Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Tasmea Ltd mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Tasmea Ltd Chart
Tasmea Ltd Analyse
Tasmea Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Tasmea | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,1 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 8,8 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 3,7 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 34,1 | 32,9 | 5,5 |
Tasmea Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Tasmea | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | k.A. | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 15,2% | 3,4% |
Tasmea Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tasmea Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Tasmea | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 24,7% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 1,16 | 0,57 |
Tasmea Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tasmea Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tasmea Ltd — ein Vielfaches über dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tasmea Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält Tasmea Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Tasmea | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 133,8% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 55,5% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 52,1% | 16,8% | -1,2% |
Tasmea Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Tasmea | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,7% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 61,5% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 43,5% | 24,6% |
Tasmea Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Tasmea | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Tasmea Ltd Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Tasmea Ltd deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tasmea Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tasmea Ltd ist mit 10,12 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,70 AU$ bis 10,85 AU$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,50 AU$ | 6,01 AU$ | -12,6% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,12 AU$ | 9,49 AU$ | +3,3% | 3 |
Analystenmeinung zu Tasmea Ltd
Aktuell beobachten 3 Analysten die Tasmea Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,12 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,70 AU$ bis 10,85 AU$, eine Streuung von 11,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tasmea Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tasmea Ltd (ISIN AU0000326191) liegt aktuell bei 10,12 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,49 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,70 AU$ bis 10,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Tasmea Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Tasmea Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tasmea Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +84,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Tasmea Ltd deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tasmea Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tasmea Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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