Tata Motors Limited Aktie
Tata Motors Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tata Motors Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Tata Motors Limited Chart
Tata Motors Limited Analyse
Tata Motors Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Tata Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,6 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 1,2 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 0,4 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | k.A. | 80,2 | 7,0 |
Tata Motors Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tata Motors Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Tata Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,2% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 677,4% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,4% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 14,9% | 3,8% |
Tata Motors Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tata Motors Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Tata Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,6% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 23,5% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 31,0% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,68 | 0,48 |
Tata Motors Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tata Motors Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Tata Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,2% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,6% | -5,1% | -2,2% |
Tata Motors Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Tata Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 167,6% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 46,7% | 29,3% |
Tata Motors Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Tata Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Tata Motors Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Tata Motors Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei Tata Motors Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 28% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tata Motors Limited
Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Tata Motors Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei Tata Motors Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Tata Motors Limited Unternehmen
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