Score

Rang 6.465 von 10.684

Untere 39% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

Tata Motors Ltd. Aktie

Automobilhersteller · IN · Large Cap

ISIN: INE155A01022 · Marktkapitalisierung: $13,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,83%

Tata Motors Ltd. Übersicht

ISIN INE155A01022 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Tata Motors Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Tata Motors Ltd. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Tata Motors Ltd. Chart

ISIN INE155A01022 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Tata Motors Ltd. Analyse

ISIN INE155A01022 6 Faktoren im Detail

Tata Motors Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 84% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

53,5 Branche 28,4 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 45,0 → heute 53,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

12,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.

03. Jun. 10,7 → heute 12,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 0,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.

03. Jun. 1,6 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9212,2 Branche 13,3 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

03. Jun. 7752,7 → heute 9212,2

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Tata Motors	Tesla	Toyota Motor
KGV	53,5	326,9	9,6
KBV	12,7	15,1	0,9
KUV	1,9	15,1	0,7
KCV	9212,2	77,0	6,8

Tata Motors Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

35,2% Branche 79,1% · Markt 57,1%

Tata Motors Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.

Stand 19.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

677,4% Branche 71,4% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 19.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

30,4% Branche 26,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,2% Branche 8,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Tata Motors	Tesla	Toyota Motor
5 Jahre	35,2%	200,7%	86,2%
5 Jahre	677,4%	426,2%	71,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	30,4%	28,0%	13,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,2%	15,1%	3,7%

Tata Motors Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,8% Branche 2,1% · Markt 3,4%

Tata Motors Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

3,6% Branche 2,7% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

23,8% Branche 16,4% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

1,60 Branche 0,75 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Tata Motors	Tesla	Toyota Motor
ROA	5,8%	2,7%	3,6%
Nettogewinnmarge	3,6%	4,0%	7,6%
Bruttomarge	23,8%	19,1%	16,7%
Kapitalumschlag	1,60	0,68	0,48

Tata Motors Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-48,5% Branche -7,2% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Tata Motors Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -45,6% → heute -48,5%

3-Monats-Performance

14,1% Branche -5,4% · Markt 4,0%

Tata Motors Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 3,5% → heute 14,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,5% Branche -6,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -15,9% → heute -3,5%

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Tata Motors	Tesla	Toyota Motor
12-Monats-Performance	-48,5%	30,8%	13,6%
3-Monats-Performance	14,1%	3,2%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,5%	-2,9%	-8,8%

Tata Motors Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,6% Branche 22,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 19.05.2026

Gewinnvolatilität

167,6% Branche 55,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 19.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

38,6% Branche 37,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 42,6% → heute 38,6%

12-Monats-Kursvolatilität

50,1% Branche 36,0% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 49,3% → heute 50,1%

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Tata Motors	Tesla	Toyota Motor
Umsatzvolatilität	20,6%	32,9%	21,7%
Gewinnvolatilität	167,6%	66,1%	30,5%
3-Monats-Kursvolatilität	38,6%	47,6%	28,5%
12-Monats-Kursvolatilität	50,1%	44,6%	33,0%

Tata Motors Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 82% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $15,1 Mrd. → heute $13,4 Mrd.

Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor

Kennzahl	Tata Motors	Tesla	Toyota Motor
Marktkapitalisierung	$13,4 Mrd.	$1,5 Bio.	$207,6 Mrd.

Tata Motors Ltd. Prognose

ISIN INE155A01022 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 39

Konsens 47

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Tata Motors Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen28%

aktuell28%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 28% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Tata Motors Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Tata Motors Ltd. überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 47/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Tata Motors Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Tata Motors Ltd. Unternehmen

ISIN INE155A01022 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Tata Motors Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilhersteller-Aktien

B Tesla Inc. US · US88160R1014 · $1,5 Bio. A Toyota Motor Corp. JP · JP3633400001 · $207,6 Mrd. A Toyota Motor Corporation JP · US8923313071 · $206,7 Mrd. B+ BYD Company Limited CN · CNE100001526 · $112,0 Mrd. B+ General Motors Company US · US37045V1008 · $68,5 Mrd. A Ferrari N.V. IT · NL0011585146 · $67,1 Mrd.

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