Taylor Devices Inc. Aktie
Taylor Devices Inc. Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Taylor Devices Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Taylor Devices Inc. Chart
Taylor Devices Inc. Analyse
Taylor Devices Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Taylor Devices | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 503593137032728512,0 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,4 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 4,3 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 12,7 | 14,2 | 16,9 |
Taylor Devices Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Taylor Devices Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Taylor Devices | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 85,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -100,0% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 14,5% | 7,9% |
Taylor Devices Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taylor Devices Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Taylor Devices | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 44,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,66 | 0,48 |
Taylor Devices Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Taylor Devices Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Taylor Devices Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Taylor Devices Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Taylor Devices Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Taylor Devices | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,3% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 13,1% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 4,5% | 9,4% |
Taylor Devices Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Taylor Devices | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 80,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 51,6% | 32,4% |
Taylor Devices Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Taylor Devices | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $180 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Taylor Devices Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Taylor Devices Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Taylor Devices Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taylor Devices Inc. ist mit 67,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Taylor Devices Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Taylor Devices Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Taylor Devices Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taylor Devices Inc. (ISIN US8771631053) liegt aktuell bei 67,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,91 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Taylor Devices Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Taylor Devices Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Taylor Devices Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Taylor Devices Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Taylor Devices Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Taylor Devices Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taylor Devices Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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