TC Energy Corporation Aktie
TC Energy Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – TC Energy Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
TC Energy Corporation Chart
TC Energy Corporation Analyse
TC Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | TC Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,4 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 3,6 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 6,2 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 11,4 | 13,7 | 15,7 |
TC Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | TC Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,9% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | -23,8% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | -0,5% | 9,8% |
TC Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TC Energy Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | TC Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 51,2% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,24 | 0,20 |
TC Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
TC Energy Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
TC Energy Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | TC Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,4% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | 7,6% | 13,0% |
TC Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TC Energy Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TC Energy Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | TC Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 45,8% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 15,5% | 22,5% |
TC Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | TC Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $71,2 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
TC Energy Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für TC Energy Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TC Energy Corporation spürbar angehoben. Von 87,65 CA$ auf 91,78 CA$ (+4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 52% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 78,00 CA$ bis 103,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TC Energy Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die TC Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,78 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 78,00 CA$ bis 103,00 CA$, eine Streuung von 27,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TC Energy Corporation überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TC Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TC Energy Corporation (ISIN CA87807B1076) liegt aktuell bei 91,78 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 94,00 CA$. Die Schätzungen reichen von 78,00 CA$ bis 103,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen TC Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten TC Energy Corporation. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TC Energy Corporation um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für TC Energy Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
TC Energy Corporation Unternehmen
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