The Williams Companies Inc. Aktie
The Williams Companies Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit gehobener Bewertung – The Williams Companies Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt The Williams Companies Inc. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
The Williams Companies Inc. Chart
The Williams Companies Inc. Analyse
The Williams Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, Enterprise Products Partners L.P.
| Kennzahl | The Williams Companies | Enbridge | Enterprise Products Partners L.P. |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,9 | 22,8 | 13,6 |
| KBV | 6,9 | 1,8 | 2,7 |
| KUV | 7,5 | 2,0 | 1,5 |
| KCV | 14,7 | 12,9 | 10,4 |
The Williams Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Williams Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, Enterprise Products Partners L.P.
| Kennzahl | The Williams Companies | Enbridge | Enterprise Products Partners L.P. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,8% | 67,5% | 93,4% |
| 5 Jahre | 1140,8% | 122,7% | 54,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 10,0% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | -3,3% | 5,2% |
The Williams Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Williams Companies Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, Enterprise Products Partners L.P.
| Kennzahl | The Williams Companies | Enbridge | Enterprise Products Partners L.P. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 2,5% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,8% | 9,4% | 11,4% |
| Bruttomarge | 62,8% | 33,2% | 14,2% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,26 | 0,64 |
The Williams Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Williams Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
The Williams Companies Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, Enterprise Products Partners L.P.
| Kennzahl | The Williams Companies | Enbridge | Enterprise Products Partners L.P. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 24,2% | 17,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 2,9% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 8,4% | 8,8% |
The Williams Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Williams Companies Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Williams Companies Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, Enterprise Products Partners L.P.
| Kennzahl | The Williams Companies | Enbridge | Enterprise Products Partners L.P. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 17,0% | 22,4% |
| Gewinnvolatilität | 47,6% | 30,4% | 14,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 19,0% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 16,2% | 16,7% |
The Williams Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Enbridge, Enterprise Products Partners L.P.
| Kennzahl | The Williams Companies | Enbridge | Enterprise Products Partners L.P. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $89,5 Mrd. | $118,2 Mrd. | $79,5 Mrd. |
The Williams Companies Inc. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für The Williams Companies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei The Williams Companies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Williams Companies Inc. leicht angehoben. Von 82,77 $ auf 83,55 $ (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 81% auf 87%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 98,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 78,76 $ | 72,00 $ | +10,4% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 83,55 $ | 73,14 $ | +14,8% | 22 |
Analystenmeinung zu The Williams Companies Inc.
Aktuell beobachten 22 Analysten die The Williams Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,55 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 98,00 $, eine Streuung von 37,1%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Williams Companies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Williams Companies Inc. (ISIN US9694571004) liegt aktuell bei 83,55 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,14 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 98,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Williams Companies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten The Williams Companies Inc.. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Williams Companies Inc. um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für The Williams Companies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei The Williams Companies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Williams Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Williams Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Midstream-Aktien
The Williams Companies Inc. auf der Watchlist?
Setze The Williams Companies Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.