T&D Holdings Inc. Aktie
T&D Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. T&D Holdings Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
T&D Holdings Inc. Chart
T&D Holdings Inc. Analyse
T&D Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | T&D | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 1,2 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 1,7 | 19,6 |
T&D Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
T&D Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | T&D | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,2% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 28,1% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,2% | 7,5% | 10,3% |
T&D Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
T&D Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | T&D | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 53,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,07 | 0,09 |
T&D Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
T&D Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
T&D Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | T&D | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,5% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 3,0% | 6,4% |
T&D Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von T&D Holdings Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | T&D | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 159,8% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 38,7% | 31,3% |
T&D Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | T&D | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
T&D Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für T&D Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei T&D Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für T&D Holdings Inc. leicht gesenkt. Von 4.528,00 ¥ auf 4.505,00 ¥ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.870,00 ¥ bis 5.100,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu T&D Holdings Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die T&D Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.505,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.870,00 ¥ bis 5.100,00 ¥, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von T&D Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für T&D Holdings Inc. (ISIN JP3539220008) liegt aktuell bei 4.505,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.151,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.870,00 ¥ bis 5.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen T&D Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten T&D Holdings Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für T&D Holdings Inc. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für T&D Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei T&D Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
T&D Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen T&D Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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