Technoprobe S.p.A. Aktie
Technoprobe S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Technoprobe S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Technoprobe S.p.A. Chart
Technoprobe S.p.A. Analyse
Technoprobe S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 186,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 14,7 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 29,0 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 88,9 | 52,6 | 23,8 |
Technoprobe S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Technoprobe S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -2,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,9% | 33,0% | 27,0% |
Technoprobe S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Technoprobe S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 44,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 1,04 | 0,47 |
Technoprobe S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Technoprobe S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Technoprobe S.p.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 291,5% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 59,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,5% | 4,2% | 17,2% |
Technoprobe S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 91,0% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 33,8% | 35,3% |
Technoprobe S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Technoprobe S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Technoprobe S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technoprobe S.p.A. deutlich angehoben. Von 16,30 € auf 23,56 € (+44,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,50 € bis 35,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Technoprobe S.p.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Technoprobe S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +44,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,50 € bis 35,00 €, eine Streuung von 99,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Technoprobe S.p.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Technoprobe S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technoprobe S.p.A. (ISIN IT0005482333) liegt aktuell bei 23,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,46 €. Die Schätzungen reichen von 11,50 € bis 35,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Technoprobe S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Technoprobe S.p.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technoprobe S.p.A. um +44,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +37,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Technoprobe S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Technoprobe S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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