Technoprobe S.p.A. Aktie
Technoprobe S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Technoprobe S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Technoprobe S.p.A. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).
Technoprobe S.p.A. Chart
Technoprobe S.p.A. Analyse
Technoprobe S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 90,9 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 13,4 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 24,3 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 81,2 | 42,5 | 23,0 |
Technoprobe S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Technoprobe S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -3,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,7% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 34,8% | 43,2% | 34,0% |
Technoprobe S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Technoprobe S.p.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 26,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 48,6% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,98 | 0,47 |
Technoprobe S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Technoprobe S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Technoprobe S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 348,4% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 54,0% | 6,1% | 16,5% |
Technoprobe S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,8% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,5% | 36,8% | 40,5% |
Technoprobe S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,6 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Technoprobe S.p.A. Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Technoprobe S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Technoprobe S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 5/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technoprobe S.p.A. deutlich angehoben. Von 38,86 € auf 41,88 € (+7,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Technoprobe S.p.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 € bis 50,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 31,07 € | 28,02 € | +7,1% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 41,88 € | 29,10 € | +39,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Technoprobe S.p.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Technoprobe S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 34,00 € bis 50,00 €, eine Streuung von 38,2%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Technoprobe S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technoprobe S.p.A. (ISIN IT0005482333) liegt aktuell bei 41,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,10 €. Die Schätzungen reichen von 34,00 € bis 50,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Technoprobe S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Technoprobe S.p.A.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technoprobe S.p.A. um +7,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Technoprobe S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Technoprobe S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 5/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Technoprobe S.p.A. Unternehmen
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