Technoprobe S.p.A. Aktie
Technoprobe S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Technoprobe S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Technoprobe S.p.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
Technoprobe S.p.A. Chart
Technoprobe S.p.A. Analyse
Technoprobe S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 218,4 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 17,1 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 33,7 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 103,3 | 37,7 | 26,0 |
Technoprobe S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Technoprobe S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -3,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 45,4% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,3% | 42,6% | 28,3% |
Technoprobe S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Technoprobe S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 44,3% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,98 | 0,47 |
Technoprobe S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Technoprobe S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Technoprobe S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 349,8% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 116,9% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 68,2% | 9,8% | 21,9% |
Technoprobe S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 86,0% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,6% | 35,2% | 39,0% |
Technoprobe S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Technoprobe S.p.A. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,2 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Technoprobe S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Technoprobe S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technoprobe S.p.A. deutlich angehoben. Von 34,36 € auf 37,64 € (+9,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,50 € bis 44,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15,89 € | 15,12 € | +8,5% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,64 € | 33,06 € | +21,0% | 7 |
Analystenmeinung zu Technoprobe S.p.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Technoprobe S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,64 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,50 € bis 44,00 €, eine Streuung von 57,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Technoprobe S.p.A. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Technoprobe S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technoprobe S.p.A. (ISIN IT0005482333) liegt aktuell bei 37,64 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,06 €. Die Schätzungen reichen von 22,50 € bis 44,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Technoprobe S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Technoprobe S.p.A.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technoprobe S.p.A. um +9,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +136,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Technoprobe S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Technoprobe S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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