Tectonic Therapeutic Inc. Aktie
Tectonic Therapeutic Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Tectonic Therapeutic Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Tectonic Therapeutic Inc. Chart
Tectonic Therapeutic Inc. Analyse
Tectonic Therapeutic Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tectonic Therapeutic Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tectonic Therapeutic Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Tectonic Therapeutic | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,3 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -7,9 | 10,7 | 26,2 |
Tectonic Therapeutic Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tectonic Therapeutic Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Tectonic Therapeutic | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 38,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,5% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,3% | 9,5% |
Tectonic Therapeutic Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tectonic Therapeutic Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Tectonic Therapeutic Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Tectonic Therapeutic | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -33,9% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 0,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,59 | 0,46 |
Tectonic Therapeutic Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Tectonic Therapeutic Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tectonic Therapeutic Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tectonic Therapeutic Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Tectonic Therapeutic | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 31,3% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,2% | -19,6% | 2,2% |
Tectonic Therapeutic Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Tectonic Therapeutic | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 62,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 81,8% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,7% | 54,6% | 33,8% |
Tectonic Therapeutic Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Tectonic Therapeutic | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $523 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Tectonic Therapeutic Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Tectonic Therapeutic Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tectonic Therapeutic Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tectonic Therapeutic Inc. ist mit 77,89 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Tectonic Therapeutic Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 101,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tectonic Therapeutic Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Tectonic Therapeutic Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,89 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +174,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 101,00 $, eine Streuung von 52,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tectonic Therapeutic Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tectonic Therapeutic Inc. (ISIN US8789721086) liegt aktuell bei 77,89 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +174,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,70 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 101,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tectonic Therapeutic Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Tectonic Therapeutic Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tectonic Therapeutic Inc. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Tectonic Therapeutic Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tectonic Therapeutic Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tectonic Therapeutic Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Tectonic Therapeutic Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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