Score

Rang 5.235 von 9.431

Untere 44% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

TES Co. Ltd Aktie

Halbleiter · KR · Small Cap

ISIN: KR7095610002 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 1,92%

TES Co. Ltd Übersicht

ISIN KR7095610002 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – TES Co. Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

TES Co. Ltd Chart

ISIN KR7095610002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

TES Co. Ltd Analyse

ISIN KR7095610002 6 Faktoren im Detail

TES Co. Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,4 Branche 67,1 · Markt 22,5

Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.

01. Apr. 21,5 → heute 29,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,7 Branche 5,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,1 → heute 4,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,3 Branche 6,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,1 → heute 5,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,4 Branche 41,0 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 14,9 → heute 21,4

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	TES	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	29,4	45,0	29,8
KBV	4,7	34,4	9,8
KUV	5,3	25,0	14,0
KCV	21,4	52,6	23,8

TES Co. Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

42,7% Branche 64,7% · Markt 57,1%

TES Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

90,4% Branche 38,4% · Markt 76,2%

TES Co. Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,5% Branche 34,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,1% → heute 16,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

21,1% Branche 18,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 11,5% → heute 21,1%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	TES	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	42,7%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	90,4%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,5%	35,7%	25,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	21,1%	33,0%	27,0%

TES Co. Ltd: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,2% Branche 4,9% · Markt 3,5%

TES Co. Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 11,7% → heute 12,2%

Nettogewinnmarge

18,1% Branche 9,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 16,3% → heute 18,1%

Bruttomarge

33,8% Branche 36,7% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,8% → heute 33,8%

Kapitalumschlag

0,68 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,72 → heute 0,68

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	TES	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	12,2%	58,1%	22,3%
Nettogewinnmarge	18,1%	55,6%	47,0%
Bruttomarge	33,8%	71,1%	61,9%
Kapitalumschlag	0,68	1,04	0,47

TES Co. Ltd: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

420,1% Branche 118,8% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für TES Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 162,3% → heute 420,1%

3-Monats-Performance

69,1% Branche 32,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für TES Co. Ltd — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 50,1% → heute 69,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

50,2% Branche 25,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 49,0% → heute 50,2%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	TES	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	420,1%	64,9%	103,9%
3-Monats-Performance	69,1%	20,2%	8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	50,2%	4,2%	17,2%

TES Co. Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,7% Branche 21,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,7% Branche 52,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

96,6% Branche 68,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 107,2% → heute 96,6%

12-Monats-Kursvolatilität

76,4% Branche 55,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 74,0% → heute 76,4%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	TES	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	28,7%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	53,7%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	96,6%	37,8%	42,9%
12-Monats-Kursvolatilität	76,4%	33,8%	35,3%

TES Co. Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $726 Mio. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	TES	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$5,4 Bio.	$2,1 Bio.

TES Co. Ltd Prognose

ISIN KR7095610002 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

108.700,00 ₩

letzter Close

12-Monats-Kursziel

138.000,00 ₩

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+38,0%

Spread +29.300,00 ₩

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 44

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für TES Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TES Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen79.833,30 ₩

aktuell138.000,00 ₩

+72,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell4

-2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TES Co. Ltd deutlich angehoben. Von 79.833,30 ₩ auf 138.000,00 ₩ (+72,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish TES Co. Ltd: Analysten sehen für TES Co. Ltd ein Aufwärtspotenzial von +38,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 138.000,00 ₩.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92.000,00 ₩ bis 160.000,00 ₩ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu TES Co. Ltd

Aktuell beobachten 4 Analysten die TES Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +72,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 92.000,00 ₩ bis 160.000,00 ₩, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von TES Co. Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TES Co. Ltd (ISIN KR7095610002) liegt aktuell bei 138.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 108.700,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 92.000,00 ₩ bis 160.000,00 ₩.

Wie viele Analysten empfehlen TES Co. Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten TES Co. Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TES Co. Ltd um +72,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +41,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

TES Co. Ltd Unternehmen

ISIN KR7095610002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen TES Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,4 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $2,0 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $829,6 Mrd. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $768,6 Mrd. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · US0079031078 · $686,5 Mrd.

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