TES Co. Ltd Aktie
TES Co. Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – TES Co. Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt TES Co. Ltd mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).
TES Co. Ltd Chart
TES Co. Ltd Analyse
TES Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TES | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,2 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 7,4 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 8,3 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 33,2 | 37,7 | 26,0 |
TES Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TES Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TES Co. Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TES | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 90,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,1% | 42,6% | 28,3% |
TES Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TES Co. Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TES | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 33,8% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,98 | 0,47 |
TES Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TES Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für TES Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TES | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 557,4% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 172,9% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 82,4% | 9,8% | 21,9% |
TES Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TES | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 53,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 118,5% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 91,0% | 35,2% | 39,0% |
TES Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TES | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
TES Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für TES Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TES Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TES Co. Ltd ist mit 138.000,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92.000,00 ₩ bis 160.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 79.833,30 ₩ | 62.200,00 ₩ | +43,1% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 138.000,00 ₩ | 174.400,00 ₩ | -14,0% | 4 |
Analystenmeinung zu TES Co. Ltd
Aktuell beobachten 4 Analysten die TES Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 92.000,00 ₩ bis 160.000,00 ₩, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TES Co. Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TES Co. Ltd (ISIN KR7095610002) liegt aktuell bei 138.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 174.400,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 92.000,00 ₩ bis 160.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen TES Co. Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten TES Co. Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TES Co. Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +72,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für TES Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TES Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TES Co. Ltd Unternehmen
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